新华壹诺宝货币市场基金A类(000434)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.4278

7 日年化:1.5760% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:李洁,裴铎 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:40.431亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-12-03

业绩比较基准: 人民币七天通知存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:新华基金管理股份有限公司

法定代表人:于春玲

信息管理负责人:闫峰

注册地址:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层

办公地址:北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层

邮政编码:100034

联系电话:023-63710818,010-68779666

传真电话:023-63713073,010-68779528

电子邮箱:service@ncfund.com.cn

网址:www.ncfund.com.cn

注册资本(万):21750.0000

公司成立日期:2004-12-09

累计净值走势图

新华壹诺宝A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4278 1.5760
2 2023-11-28 0.4223 1.6260
3 2023-11-27 0.4276 1.6260
4 2023-11-26 0.8637 1.6230
5 2023-11-24 0.4356 1.6160
6 2023-11-23 0.4214 1.6100

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.0829 0.0495 0.2313 0.8899 2.0661 4.2699 6.6002

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李洁:李洁女士:中国,经济学硕士。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任新华活期添利货币市场基金基金经理、新华增强债券型证券投资基金基金经理、新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 裴铎:裴铎先生:中国国籍,硕士,历任广发银行金融市场部交易员、投资经理,新华基金固定收益投资部基金经理助理。2022年12月12日起担任新华壹诺宝货币市场基金、新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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