国金通用鑫利分级债券型证券投资基金A类(000454)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 国金鑫瑞灵活A
- 0.6932
- 0.8792
- 国金量化多策略A
- 1.1760
- 1.2702
- 国金量化多因子A
- 2.0175
- 2.0175
- 国金惠盈纯债A
- 1.1600
- 1.1970
- 国金惠鑫短债A
- 1.1076
- 1.1076
- 国金惠鑫短债C
- 1.0963
- 1.0963
- 国金惠盈纯债C
- 1.1530
- 1.1860
- 国金惠远纯债A
- 1.0153
- 1.0685
- 国金惠远纯债C
- 1.0107
- 1.0462
- 国金惠安利率债A
- 1.0681
- 1.0889
- 国金惠安利率债C
- 1.0646
- 1.0854
- 国金鑫意医药消费A
- 0.7069
- 0.7069
- 国金鑫意医药消费C
- 0.6966
- 0.6966
- 国金惠鑫短债E
- 1.0872
- 1.0872
- 国金惠盈纯债E
- 1.1436
- 1.2116
- 国金国鑫发起C
- 1.2141
- 1.9605
- 国金惠诚A
- 0.9861
- 0.9861
- 国金惠诚C
- 0.9772
- 0.9772
- 国金鑫悦经济新动能A
- 0.8710
- 0.8710
- 国金鑫悦经济新动能C
- 0.8600
- 0.8600
- 国金自主创新A
- 0.6332
- 0.6332
- 国金自主创新C
- 0.6256
- 0.6256
- 国金核心资产一年持有A
- 0.6864
- 0.6864
- 国金核心资产一年持有C
- 0.6804
- 0.6804
- 国金ESG持续增长A
- 0.6685
- 0.6685
- 国金ESG持续增长C
- 0.6623
- 0.6623
- 国金量化精选A
- 1.3086
- 1.3086
- 国金量化精选C
- 1.3007
- 1.3007
- 国金新兴价值混合A
- 0.8866
- 0.8866
- 国金新兴价值混合C
- 0.8810
- 0.8810
- 国金及第中短债B
- 1.0807
- 1.0807
- 国金量化多因子C
- 2.0128
- 2.0128
- 国金中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0018
- 1.0018
- 国金量化多策略C
- 1.1749
- 1.1749
- 国金鑫瑞灵活C
- 0.6889
- 0.6889
- 国金300指数增强C
- 0.9845
- 0.9845
- 国金鑫新灵活配置(LOF)
- 0.7920
- 0.7920
- 国金国鑫发起A
- 1.2220
- 3.0619
- 国金惠享一年定开
- 1.0362
- 1.1012
- 国金惠丰39个月定开
- 1.0082
- 1.0949
- 国金中证1000指数增强A
- 0.9830
- 0.9830
- 国金中证1000指数增强C
- 0.9823
- 0.9823
- 国金中债1-5年政策性金融债A
- 1.0004
- 1.0004
- 国金中债1-5年政策性金融债C
- 1.0004
- 1.0004
- 国金惠利纯债A
- 0.9995
- 0.9995
- 国金惠利纯债C
- 1.0034
- 1.0034
- 国金惠宁中短期利率债A
- 1.0356
- 1.0356
- 国金惠宁中短期利率债C
- 1.0335
- 1.0335
- 铁建REIT
- 9.5860
- 9.5860
- 国金民丰回报
- 1.1742
- 1.1742
- 国金量化添利
- 1.0559
- 1.1279
- 国金鑫安保本
- 1.0227
- 1.1066
- 国金鑫运灵活配置
- 1.4640
- 1.4640
- 国金鑫利
- 1.0390
- 国金鑫利A
- 1.0120
- 国金鑫利B
- 1.1020
截止:06-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：国金基金管理有限公司
法定代表人：邰海波
信息管理负责人：
注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6
办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层
邮政编码：100089
联系电话：010-88005632,8610-8800-5888
传真电话：010-88005666
电子邮箱：service@gfund.com
网址：www.gfund.com
注册资本(万)：36000.0000
公司成立日期：2011-11-02
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-05-18 00:00:00 | 1.0120 | |
| 2 | 2015-05-15 00:00:00 | 1.0120 | |
| 3 | 2015-05-14 00:00:00 | 1.0110 | |
| 4 | 2015-05-13 00:00:00 | 1.0110 | |
| 5 | 2015-05-12 00:00:00 | 1.0110 | |
| 6 | 2015-05-11 00:00:00 | 1.0110 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4469 | 0.0989 | 0.0989 | 0.2973 | 0.8973 | 2.1452 | 4.8386 | 6.4096 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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