鑫元货币市场基金A类(000483)

管理费: 0.280% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5364

7 日年化:1.9080% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:刘丽娟 管理人:鑫元基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:1.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-30

业绩比较基准: 同期活期存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:鑫元基金管理有限公司

法定代表人:龙艺

信息管理负责人:

注册地址:上海市静安区中山北路909号12层

办公地址:上海市静安区中山北路909号12楼

邮政编码:

联系电话:021-20892000

传真电话:021-20892111

电子邮箱:

网址:www.xyamc.com

注册资本(万):170000.0000

公司成立日期:2013-08-29

累计净值走势图

鑫元货币A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.5364 1.9080
2 2023-11-28 0.5415 1.9030
3 2023-11-27 0.5312 1.8830
4 2023-11-26 1.0304 1.8570
5 2023-11-24 0.4865 1.8310
6 2023-11-23 0.4985 1.8320

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.1261 0.0815 0.2562 1.0060 2.1019 4.3534 6.6544

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 刘丽娟:刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。曾任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金的基金经理。

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