国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(000556)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3910

累计净值:3.0090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桑俊,敬夏玺 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.375亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-03-11

业绩比较基准: 1年期定期存款利率(税后)+1%

基金详情

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  • 0.9650
  • 0.9650
  • 1.8720
  • 1.8720

所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:傅强

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

办公地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

邮政编码:200080

联系电话:0755-83575992

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投新机遇A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.3910 3.0090
2 2023-11-28 00:00:00 2.3940 3.0120
3 2023-11-27 00:00:00 2.3920 3.0100
4 2023-11-24 00:00:00 2.3910 3.0090
5 2023-11-23 00:00:00 2.3930 3.0110
6 2023-11-22 00:00:00 2.3900 3.0080

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 12.00
  • 2022-12-14
  • 2022-12-16
  • 13.00
  • 2021-12-28
  • 2021-12-30
  • 12.20
  • 2021-01-12
  • 2021-01-14

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
16.8685 -0.2309 0.0772 1.0133 4.0964 16.8685 30.6654 31.7107

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
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分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 桑俊:桑俊先生:中国籍,武汉大学经济学博士,2008年9月至2012年5月任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年6月2日起担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月1日起兼任国投瑞银研究精选股票型证券投资基金基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金基金经理,2019年4月10日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年10月27日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年9月16日起兼任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理,2021年10月25日起兼任国投瑞银安智混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年2月5日至2016年12月16日期间担任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,于2014年12月4日至2018年2月28日期间担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年3月20日至2018年3月23日期间担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年2月8日至2018年10月10日期间担任国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2015年2月4日至2018年12月21日期间担任国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年6月2日至2018年12月24日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理,于2015年5月19日至2018年12月28日期间担任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2016年8月6日至2019年5月6日期间担任国投瑞银和盛丰利债券型证券投资基金(原国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金)基金经理。2021年12月23日起担任国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

  • 敬夏玺:敬夏玺先生:中央财经大学金融学硕士,于2016年5月加入前海联合基金。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金。现任前海联合淳安3年定开债券(2019年11月26日至今)、前海联合润盈短债(2019年12月24日至2021年1月29日)基金经理。曾任新疆前海联合海盈货币(管理时间为:2016年8月18日至2019年1月23日)、前海联合润丰混合(管理时间为:2018年9月20日至2019年12月30日)、前海联合添利债券(2016年11月17日至2020年3月25日)和前海联合汇盈货币(2017年5月25日至2020年3月25日)的基金经理。2020年5月21日至2021年9月1日担任新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2021年9月1日担任新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月26日至2021年9月1日任职新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年12月6日至2021年9月1日担任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年11月2日至2021年9月1日担任新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年3月7日至2021年9月1日担任新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月31日起担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月13日起担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月13日起担任国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日担任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月20日起担任国投瑞银安智混合型证券投资基金基金经理。2022年8月16日起担任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月7日起任国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金基金经理。

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