诺安天天宝货币市场基金E类(000560)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 诺安瑞鑫定开债
- 1.0876
- 1.2882
- 诺安优势行业A
- 0.9390
- 0.9390
- 诺安回报A
- 1.3470
- 1.5150
- 诺安聚利债A
- 1.3078
- 1.3718
- 诺安聚利债C
- 1.2664
- 1.3244
- 诺安新经济
- 1.6310
- 1.6310
- 诺安低碳A
- 2.4470
- 2.4470
- 诺安创新A
- 1.0630
- 1.1780
- 诺安先进
- 2.5960
- 2.5960
- 诺安积极回报A
- 2.0610
- 2.0610
- 诺安高端制造股票A
- 1.5270
- 1.5270
- 诺安优选回报
- 1.8440
- 2.0940
- 诺安进取回报
- 1.2020
- 1.2300
- 诺安改革趋势混合
- 2.0390
- 2.0390
- 诺安精选价值混合
- 1.2211
- 1.2211
- 诺安创新C
- 1.0530
- 1.1680
- 诺安回报C
- 1.3100
- 1.4780
- 诺安优势行业C
- 0.9360
- 0.9360
- 诺安精选回报
- 1.8930
- 2.0530
- 诺安联创顺鑫A
- 1.2063
- 1.3484
- 诺安联创顺鑫C
- 1.2051
- 1.3458
- 诺安鑫享定开债
- 1.1042
- 1.1966
- 诺安汇利混合A
- 1.5937
- 1.5937
- 诺安汇利混合C
- 1.5814
- 1.5814
- 诺安鼎利混合A
- 1.2126
- 1.2126
- 诺安鼎利混合C
- 1.1819
- 1.1819
- 诺安积极配置混合A
- 1.4950
- 1.4950
- 诺安积极配置混合C
- 1.4618
- 1.4618
- 诺安优化配置混合
- 1.5700
- 1.5700
- 诺安恒鑫混合
- 1.3637
- 1.3637
- 诺安研究优选混合A
- 1.1370
- 1.1370
- 诺安新兴产业混合
- 1.7552
- 1.7552
- 诺安低碳C
- 2.4320
- 2.4320
- 诺安中证100C
- 1.6910
- 1.6910
- 诺安沪深300指数增强C
- 1.4365
- 1.4365
- 诺安中证500指数增强C
- 0.9643
- 0.9643
- 诺安创业C
- 1.5893
- 1.5893
- 诺安先锋混合C
- 2.7796
- 2.7796
- 诺安积极回报C
- 2.1920
- 2.1920
- 诺安研究优选混合C
- 1.1315
- 1.1315
- 诺安鸿鑫混合C
- 1.9177
- 1.9177
- 诺安利鑫灵活配置混合C
- 1.5800
- 1.5800
- 诺安高端制造股票C
- 1.5180
- 1.5180
- 诺安益鑫灵活配置混合C
- 1.6218
- 1.6218
- 诺安新动力灵活配置混合C
- 3.7950
- 3.7950
- 诺安均衡优选一年持有混合A
- 0.9393
- 0.9393
- 诺安均衡优选一年持有混合C
- 0.9356
- 0.9356
- 诺安平衡
- 1.3320
- 3.5920
- 诺安优化债券
- 1.7184
- 2.4520
- 诺安灵活
- 2.8610
- 3.4410
- 诺安增利债券A
- 1.6720
- 1.8370
- 诺安增利债券B
- 1.5520
- 1.7170
- 诺安中证100A
- 1.7080
- 1.8280
- 诺安新动力灵活配置混合A
- 3.8110
- 3.9310
- 诺安双利债
- 2.6500
- 2.6500
- 诺安泰鑫A
- 1.0067
- 1.5334
- 诺安稳固
- 1.0003
- 1.4367
- 诺安泰鑫C
- 1.0034
- 1.3418
- 诺安圆鼎定开债
- 1.0786
- 1.2864
- 诺安浙享定开债
- 1.0395
- 1.1734
- 全球油气能源LOF
- 0.9130
- 0.9520
- 诺安黄金
- 1.1410
- 1.2260
- 诺安收益
- 1.3200
- 1.3200
- 诺安纯债C
- 1.1160
- 1.6860
- 诺安恒惠债券
- 1.1026
- 1.1026
- 诺安永鑫收益
- 1.0030
- 1.2790
- 诺安信债
- 0.9990
- 1.3370
- 诺安裕鑫两年
- 1.0040
- 1.0460
所属基金公司介绍
法定名称：诺安基金管理有限公司
法定代表人：李强
信息管理负责人：陈阳
注册地址：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室
办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
邮政编码：518048
联系电话：0755-83026688
传真电话：0755-83026677
电子邮箱：services@lionfund.com.cn
网址：www.lionfund.com.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：2003-12-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 每万份收益(元) | 7日年化(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-20 | 0.5937 | 2.1870 |
| 2 | 2023-03-19 | 1.1509 | 2.1940 |
| 3 | 2023-03-17 | 0.6218 | 2.2100 |
| 4 | 2023-03-16 | 0.5906 | 2.1990 |
| 5 | 2023-03-15 | 0.5958 | 2.2020 |
| 6 | 2023-03-14 | 0.5969 | 2.2030 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112271676
- 22中原银行CD377
- 10,000,000
- 990,168,501.98
- 1.26
- 112283301
- 22贵州银行CD063
- 10,000,000
- 987,060,427.84
- 1.26
- 112221377
- 22渤海银行CD377
- 6,000,000
- 595,792,994.82
- 0.76
- 112271652
- 22贵阳银行CD177
- 5,000,000
- 495,103,393.38
- 0.63
- 112271307
- 22贵州银行CD117
- 5,000,000
- 495,129,533.81
- 0.63
- 112271283
- 22湖北银行CD080
- 5,000,000
- 498,277,194.51
- 0.63
- 112221409
- 22渤海银行CD409
- 5,000,000
- 498,398,010.11
- 0.63
- 112221366
- 22渤海银行CD366
- 5,000,000
- 497,019,522.45
- 0.63
- 112289364
- 22江苏江南农村商业银行CD124
- 5,000,000
- 496,852,919.92
- 0.63
- 112271698
- 22郑州银行CD261
- 5,000,000
- 495,084,251.02
- 0.63
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0240 | 0.0686 | 0.2921 | 1.0522 | 2.0061 | 4.0569 | 4.8802 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
岳帅:岳帅先生：硕士，具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司，任客户经理；后就职于平安利顺货币经纪有限公司，任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司，任债券交易员，从事债券交易工作。2017年8月至2018年8月任诺安信用债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起担任诺安货币市场证券投资基金基金经理，2017年8月起担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
-
潘飞:潘飞先生：硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理，2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2021年11月起诺安天天宝货币市场基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月1日起担任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月17日起担任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
