鑫元稳利债券型证券投资基金(000655)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 鑫元稳利
- 1.0383
- 1.4240
- 鑫元鸿利A
- 1.0636
- 1.4586
- 鑫元鑫新A
- 0.7974
- 1.0134
- 鑫元鑫新C
- 0.7731
- 0.9531
- 鑫元汇利债
- 1.0187
- 1.2774
- 鑫元双债增强债A
- 1.0035
- 1.1986
- 鑫元双债增强债C
- 1.0024
- 1.1703
- 鑫元裕利
- 1.1473
- 1.2717
- 鑫元得利
- 1.1247
- 1.2719
- 鑫元聚利债券
- 1.0285
- 1.2484
- 鑫元招利
- 1.0604
- 1.2516
- 鑫元鑫趋势混合A
- 1.3991
- 1.3991
- 鑫元鑫趋势混合C
- 1.3605
- 1.3605
- 鑫元欣享混合A
- 1.2500
- 1.5700
- 鑫元欣享混合C
- 1.2310
- 1.5360
- 鑫元广利定开债
- 1.0139
- 1.3255
- 鑫元价值精选A
- 0.9720
- 0.9720
- 鑫元价值精选C
- 0.9447
- 0.9447
- 鑫元永利债券
- 1.1008
- 1.1208
- 鑫元常利定期开放债券
- 1.0856
- 1.2605
- 鑫元合利定开债
- 1.0307
- 1.2207
- 鑫元行业轮动A
- 0.8518
- 0.8518
- 鑫元行业轮动C
- 0.8431
- 0.8431
- 鑫元全利A
- 1.0883
- 1.1602
- 鑫元淳利定开债
- 1.0056
- 1.1791
- 鑫元核心资产A
- 0.9370
- 0.9370
- 鑫元核心资产C
- 0.9061
- 0.9061
- 鑫元臻利A
- 1.1231
- 1.1730
- 鑫元臻利C
- 1.1007
- 1.1506
- 鑫元悦利定期开放债券
- 1.0736
- 1.1932
- 鑫元荣利三个月定开债
- 1.0572
- 1.1482
- 鑫元承利三个月定开债
- 1.0425
- 1.1525
- 鑫元恒利三个月定开债
- 1.0175
- 1.1615
- 鑫元中债3-5年国开债指数A
- 1.1142
- 1.1342
- 鑫元中债3-5年国开债指数C
- 1.1082
- 1.1282
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数A
- 1.1077
- 1.1147
- 鑫元中债1-3年国开行债券指数C
- 1.1033
- 1.1103
- 鑫元泽利A
- 1.0622
- 1.2293
- 鑫元富利三个月定期开放债
- 1.0087
- 1.1492
- 鑫元一年中高等级债
- 1.0416
- 1.1017
- 鑫元锦利一年定开债
- 1.0160
- 1.1257
- 鑫元中短债A
- 1.1276
- 1.1321
- 鑫元中短债C
- 1.1174
- 1.1219
- 鑫元安鑫回报A
- 1.0794
- 1.0794
- 鑫元乾利债券
- 1.0003
- 1.0671
- 鑫元鑫动力混合A
- 0.8059
- 0.8059
- 鑫元鑫动力混合C
- 0.7983
- 0.7983
- 鑫元金融债3个月定开
- 1.0174
- 1.0654
- 鑫元鸿利D
- 1.0633
- 1.4083
- 鑫元长三角混合A
- 1.1361
- 1.1361
- 鑫元长三角混合C
- 1.1285
- 1.1285
- 鑫元健康产业混合发起式A
- 1.0447
- 1.0447
- 鑫元健康产业混合发起式C
- 1.0371
- 1.0371
- 鑫元清洁能源混合发起式A
- 0.5727
- 0.5727
- 鑫元清洁能源混合发起式C
- 0.5686
- 0.5686
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债A
- 1.0541
- 1.0541
- 鑫元悦享60天滚动持有中短债C
- 1.0507
- 1.0507
- 鑫元专精特新混合A
- 0.6714
- 0.6714
- 鑫元专精特新混合C
- 0.6676
- 0.6676
- 鑫元晟利一年定开债券发起式
- 1.0284
- 1.0284
- 鑫元裕丰债
- 1.0254
- 1.0354
- 鑫元安鑫回报C
- 1.0763
- 1.0763
- 鑫元惠丰纯债债券A
- 1.0280
- 1.0280
- 鑫元惠丰纯债债券C
- 1.0261
- 1.0261
- 鑫元嘉利一年定开债发起式
- 1.0121
- 1.0331
- 鑫元欣悦混合A
- 0.8298
- 0.8298
- 鑫元欣悦混合C
- 0.8269
- 0.8269
- 鑫元璟丰债券
- 1.0185
- 1.0185
- 鑫元中证1000指数增强发起式A
- 1.0057
- 1.0057
- 鑫元中证1000指数增强发起式C
- 1.0016
- 1.0016
- 鑫元消费甄选混合发起A
- 0.8752
- 0.8752
- 鑫元消费甄选混合发起C
- 0.8729
- 0.8729
- 鑫元恒鑫收益增强D
- 1.0069
- 1.0069
- 鑫元聚鑫收益增强D
- 1.0235
- 1.0235
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
- 0.9903
- 0.9903
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
- 0.9875
- 0.9875
- 鑫元成长驱动股票发起式A
- 0.8730
- 0.8730
- 鑫元成长驱动股票发起式C
- 0.8708
- 0.8708
- 鑫元慧享纯债3个月定开A
- 1.0066
- 1.0066
- 鑫元慧享纯债3个月定开C
- 1.0059
- 1.0059
- 鑫元国证2000指数增强A
- 0.9829
- 0.9829
- 鑫元国证2000指数增强C
- 0.9817
- 0.9817
- 鑫元数字经济混合发起式A
- 0.9893
- 0.9893
- 鑫元数字经济混合发起式C
- 0.9879
- 0.9879
- 鑫元科技创新混合A
- 1.0023
- 1.0023
- 鑫元科技创新混合C
- 1.0013
- 1.0013
- 鑫元恒鑫收益增强E
- 1.0080
- 1.0080
- 鑫元增利定开债
- 1.0322
- 1.2458
- 鑫元安睿三年定开债
- 1.0095
- 1.1215
- 鑫元安硕两年定开债
- 1.0117
- 1.0847
- 鑫元皓利一年定开债发起式
- 1.0064
- 1.0446
- 鑫元浩鑫增强债券A
- 0.9992
- 0.9992
- 鑫元浩鑫增强债券C
- 0.9990
- 0.9990
- 鑫元稳丰利率债
- 1.0001
- 1.0001
- 鑫元臻利D
- 1.1237
- 1.1237
- 鑫元泽利C
- 1.0529
- 1.0529
- 鑫元安鑫回报D
- 1.0639
- 1.0639
- 鑫元合享纯债D
- 1.0666
- 1.0666
- 鑫元合享分级
- 1.0089
- 1.1504
- 鑫元合丰
- 1.0030
- 1.1160
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：鑫元基金管理有限公司
法定代表人：龙艺
信息管理负责人：
注册地址：上海市静安区中山北路909号12层
办公地址：上海市静安区中山北路909号12楼
邮政编码：
联系电话：021-20892000
传真电话：021-20892111
电子邮箱：
网址：www.xyamc.com
注册资本(万)：170000.0000
公司成立日期：2013-08-29
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.0383 | 1.4240 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.0383 | 1.4240 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.0381 | 1.4238 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.0382 | 1.4239 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.0381 | 1.4238 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.0385 | 1.4242 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.77
- 2023-09-11
- 2023-09-12
- 4.99
- 2023-05-15
- 2023-05-16
- 4.57
- 2022-06-01
- 2022-06-02
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1920058
- 19齐商银行二级01
- 400,000
- 40,573,770.49
- 8.14
- 092200006
- 22泉州银行二级资本债01
- 400,000
- 39,051,781.42
- 7.83
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7755 | 0.0912 | 0.1826 | 0.3660 | 3.0047 | 4.7755 | 9.4810 | 9.7000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
颜昕:颜昕女士：学历：工商管理，硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金，历任交易员、交易室主管、基金经理助理，现任基金经理。现任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
