诺安聚利债券型证券投资基金C类(000737)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 诺安瑞鑫定开债
- 1.1029
- 1.3035
- 诺安优势行业A
- 0.9030
- 0.9030
- 诺安回报A
- 0.9340
- 1.1020
- 诺安聚利债A
- 1.3430
- 1.4070
- 诺安聚利债C
- 1.2972
- 1.3552
- 诺安新经济
- 1.4200
- 1.4200
- 诺安低碳A
- 2.1540
- 2.1540
- 诺安创新A
- 0.8420
- 0.9570
- 诺安先进A
- 2.5630
- 2.5630
- 诺安积极回报A
- 1.6370
- 1.6370
- 诺安高端制造股票A
- 1.3270
- 1.3270
- 诺安优选回报
- 1.7250
- 1.9750
- 诺安进取回报
- 1.2080
- 1.2360
- 诺安改革趋势混合
- 1.8140
- 1.8140
- 诺安精选价值混合
- 1.1582
- 1.1582
- 诺安创新C
- 0.8330
- 0.9480
- 诺安回报C
- 0.9060
- 1.0740
- 诺安优势行业C
- 0.8990
- 0.8990
- 诺安精选回报
- 1.7390
- 1.8990
- 诺安联创顺鑫A
- 1.2471
- 1.3892
- 诺安联创顺鑫C
- 1.2442
- 1.3849
- 诺安鑫享定开债
- 1.0662
- 1.2134
- 诺安汇利混合A
- 1.6325
- 1.6325
- 诺安汇利混合C
- 1.6130
- 1.6130
- 诺安鼎利混合A
- 1.2071
- 1.2071
- 诺安鼎利混合C
- 1.1717
- 1.1717
- 诺安积极配置混合A
- 1.2635
- 1.2635
- 诺安积极配置混合C
- 1.2286
- 1.2286
- 诺安优化配置混合A
- 1.5637
- 1.5637
- 诺安恒鑫混合
- 1.1432
- 1.1432
- 诺安研究优选混合A
- 1.0510
- 1.0510
- 诺安新兴产业混合
- 1.5863
- 1.5863
- 诺安低碳C
- 2.1330
- 2.1330
- 诺安中证100C
- 1.5320
- 1.5320
- 诺安沪深300指数增强C
- 1.3165
- 1.3165
- 诺安中证500指数增强C
- 0.8588
- 0.8588
- 诺安创业C
- 1.3952
- 1.3952
- 诺安先锋混合C
- 2.5812
- 2.5812
- 诺安积极回报C
- 1.7360
- 1.7360
- 诺安研究优选混合C
- 1.0430
- 1.0430
- 诺安鸿鑫混合C
- 1.5278
- 1.5278
- 诺安利鑫灵活配置混合C
- 1.4519
- 1.4519
- 诺安高端制造股票C
- 1.3150
- 1.3150
- 诺安益鑫灵活配置混合C
- 1.4505
- 1.4505
- 诺安新动力灵活配置混合C
- 3.4660
- 3.4660
- 诺安均衡优选一年持有混合A
- 0.8098
- 0.8098
- 诺安均衡优选一年持有混合C
- 0.8022
- 0.8022
- 诺安行业轮动混合C
- 2.0704
- 2.0704
- 诺安优化配置混合C
- 1.5634
- 1.5634
- 诺安先进制造股票C
- 2.5630
- 2.5630
- 诺安平衡
- 1.1014
- 3.3614
- 诺安优化债券
- 1.7273
- 2.4609
- 诺安灵活
- 2.7630
- 3.3430
- 诺安增利债券A
- 1.6410
- 1.8060
- 诺安增利债券B
- 1.5190
- 1.6840
- 诺安中证100A
- 1.5530
- 1.6730
- 诺安新动力灵活配置混合A
- 3.4920
- 3.6120
- 诺安双利债
- 2.6400
- 2.6400
- 全球油气能源LOF
- 1.0450
- 1.0840
- 诺安黄金
- 1.2010
- 1.2860
- 诺安收益
- 1.3720
- 1.3720
- 诺安泰鑫A
- 1.0155
- 1.5835
- 诺安稳固
- 1.0242
- 1.4710
- 诺安泰鑫C
- 1.0135
- 1.5205
- 诺安圆鼎定开债
- 1.0702
- 1.3319
- 诺安浙享定开债
- 1.0662
- 1.2001
- 诺安纯债C
- 1.1160
- 1.6860
- 诺安恒惠债券
- 1.1026
- 1.1026
- 诺安永鑫收益
- 1.0030
- 1.2790
- 诺安信债
- 0.9990
- 1.3370
- 诺安裕鑫两年
- 1.0040
- 1.0460
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：诺安基金管理有限公司
法定代表人：李强
信息管理负责人：陈阳
注册地址：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室
办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层
邮政编码：518048
联系电话：0755-83026688
传真电话：0755-83026677
电子邮箱：services@lionfund.com.cn
网址：www.lionfund.com.cn
注册资本(万)：15000.0000
公司成立日期：2003-12-09
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-29 00:00:00 | 1.2972 | 1.3552 |
| 2 | 2023-11-28 00:00:00 | 1.2972 | 1.3552 |
| 3 | 2023-11-27 00:00:00 | 1.2970 | 1.3550 |
| 4 | 2023-11-24 00:00:00 | 1.2972 | 1.3552 |
| 5 | 2023-11-23 00:00:00 | 1.2968 | 1.3548 |
| 6 | 2023-11-22 00:00:00 | 1.2972 | 1.3552 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 5.80
- 2016-12-22
- 2016-12-26
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 112397405
- 23中原银行CD161
- 700,000
- 69,902,342.73
- 4.54
- 112397601
- 23青岛农商行CD110
- 700,000
- 69,885,512.90
- 4.54
- 112310171
- 23兴业银行CD171
- 700,000
- 68,866,418.66
- 4.47
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7861 | 0.0969 | 0.0969 | 0.2913 | 2.5819 | 2.7861 | 3.3000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
郭晓晖:郭晓晖先生：硕士，曾任职于中华联合保险集团股份有限公司，从事投研工作。2017年加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理。2018年11月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月11日起担任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月13日起任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月29日起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
