工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金(000793)
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- 1.9703
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- 3.1920
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- 2.3080
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- 1.5000
- 1.5000
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.7000
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- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.8975
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- 工银新生利混合
- 1.3470
- 1.3470
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.3720
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- 工银新机遇灵活配置混合C
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- 工银新得利混合
- 1.2120
- 1.2120
- 工银新得益混合
- 1.3990
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- 1.5580
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- 工银香港中小盘人民币
- 1.2740
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- 工银香港中小盘美元
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- 工银月月薪C
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- 1.8990
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- 工银瑞丰半年定开纯债
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- 工银泰享三年理财债券
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- 工银恒享纯债
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- 工银智能制造股票
- 1.4590
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- 工银瑞享纯债债券
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- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.0934
- 1.0934
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0333
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- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1443
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- 工银全球美元债C
- 1.0144
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- 工银可转债债券
- 1.2446
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- 工银沪深300ETF联接A
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- 工银沪港深精选混合A
- 0.6664
- 0.6664
- 工银沪港深精选混合C
- 0.6577
- 0.6577
- 工银创业板ETF联接A
- 1.2560
- 1.2560
- 工银创业板ETF联接C
- 1.2289
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- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0281
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- 工银新生代消费混合
- 1.6612
- 1.6612
- 工银新经济混合人民币
- 1.0490
- 1.0490
- 工银新经济混合美元
- 0.1465
- 0.1465
- 工银瑞景定开发起式债券
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- 工银印度基金美元
- 0.1791
- 0.1791
- 工银红利优享混合A
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- 工银精选金融地产混合A
- 1.2502
- 1.2502
- 工银精选金融地产混合C
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- 1.2164
- 工银新能源汽车混合A
- 3.0404
- 3.0404
- 工银新能源汽车混合C
- 2.9647
- 2.9647
- 工银聚福混合A
- 1.2736
- 1.2736
- 工银聚福混合C
- 1.2526
- 1.2526
- 工银可转债优选债券A
- 1.2471
- 1.2471
- 工银可转债优选债券C
- 1.2238
- 1.2238
- 工银医药健康股票A
- 2.1011
- 2.6487
- 工银医药健康股票C
- 2.0400
- 2.5832
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1737
- 1.1737
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1045
- 1.1395
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0910
- 1.1211
- 工银上证50ETF联接A
- 1.1105
- 1.1105
- 工银上证50ETF联接C
- 1.0969
- 1.0969
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3240
- 1.3240
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.0036
- 2.0036
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.9702
- 1.9702
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0609
- 1.1441
- 深红利联接C
- 1.1142
- 1.5638
- 工银添慧债券A
- 1.1879
- 1.1879
- 工银添慧债券C
- 1.1713
- 1.1713
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0868
- 1.1195
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0715
- 1.1039
- 工银尊享短债债券A
- 1.0925
- 1.1225
- 工银尊享短债债券C
- 1.0737
- 1.1037
- 工银沪深300C
- 0.9247
- 1.1449
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0615
- 1.1415
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0582
- 1.1375
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0185
- 1.1010
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0154
- 1.0975
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0171
- 1.1034
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0277
- 1.1151
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.0988
- 1.0988
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0438
- 1.0880
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0411
- 1.0846
- 工银沪港深股票C
- 0.8608
- 0.8608
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0029
- 1.0962
- 工银产业升级股票A
- 1.3383
- 1.3383
- 工银产业升级股票C
- 1.3073
- 1.3073
- 工银尊享短债债券F
- 1.0672
- 1.0972
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0030
- 1.0867
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0485
- 1.0800
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.8575
- 0.8575
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.8474
- 0.8474
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9911
- 0.9911
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9824
- 0.9824
- 工银消费股票A
- 1.0389
- 1.0389
- 工银消费股票C
- 1.0164
- 1.0164
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0049
- 1.0813
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0040
- 1.0680
- 工银开元利率债债券A
- 1.0156
- 1.0734
- 工银开元利率债债券C
- 1.0164
- 1.0670
- 工银高质量成长混合A
- 0.9249
- 0.9249
- 工银高质量成长混合C
- 0.9070
- 0.9070
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1473
- 1.1473
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1298
- 1.1298
- 工银圆兴混合
- 1.2665
- 1.2665
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0374
- 1.0528
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 0.9727
- 0.9727
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.9533
- 0.9533
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0225
- 1.0750
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0205
- 1.0730
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0374
- 1.0679
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1770
- 0.1770
- 工银尊益中短债A
- 1.0960
- 1.0960
- 工银新兴制造混合A
- 1.2293
- 1.2293
- 工银新兴制造混合C
- 1.2183
- 1.2183
- 工银瑞益债券A
- 1.0485
- 1.0485
- 工银瑞益债券C
- 1.0506
- 1.0506
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.0006
- 1.0006
- 工银创新精选一年定开混合C
- 0.9831
- 0.9831
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0681
- 1.0681
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0561
- 1.0561
- 工银双盈债券A
- 1.0012
- 1.0012
- 工银双盈债券C
- 0.9933
- 0.9933
- 工银优质成长混合A
- 0.7815
- 0.7815
- 工银优质成长混合C
- 0.7690
- 0.7690
- 工银健康生活混合A
- 0.7872
- 0.7872
- 工银健康生活混合C
- 0.7744
- 0.7744
- 工银14天理财债C
- 1.0582
- 1.0582
- 工银7天理财债C
- 1.0659
- 1.0659
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0402
- 1.0607
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9917
- 0.9917
- 工银传媒指数C
- 0.6942
- 0.6942
- 工银前沿医疗股票C
- 3.3390
- 3.3390
- 工银文体产业股票C
- 2.7960
- 2.7960
- 工银金融地产混合C
- 2.3000
- 2.3000
- 工银灵动价值混合A
- 0.8164
- 0.8164
- 工银灵动价值混合C
- 0.8086
- 0.8086
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.8189
- 0.8189
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.6652
- 0.6652
- 工银成长精选混合A
- 0.7470
- 0.7470
- 工银成长精选混合C
- 0.7395
- 0.7395
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 0.9895
- 0.9895
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 0.9837
- 0.9837
- 工银创新成长混合A
- 0.7622
- 0.7622
- 工银创新成长混合C
- 0.7512
- 0.7512
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 0.9900
- 0.9900
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 0.9839
- 0.9839
- 工银战略转型C
- 3.8380
- 3.8380
- 工银信息产业混合C
- 3.7710
- 3.7710
- 工银消费服务混合C
- 2.3230
- 2.3230
- 工银新蓝筹C
- 2.2410
- 2.2410
- 工银总回报C
- 1.8370
- 1.8370
- 工银美丽城镇C
- 2.3580
- 2.3580
- 工银聚丰混合A
- 0.9216
- 0.9216
- 工银聚丰混合C
- 0.9161
- 0.9161
- 工银科创ETF联接A
- 0.8004
- 0.8004
- 工银科创ETF联接C
- 0.7949
- 0.7949
- 工银聚瑞混合A
- 0.9700
- 0.9700
- 工银聚瑞混合C
- 0.9565
- 0.9565
- 工银聚享混合A
- 1.0043
- 1.0043
- 工银聚享混合C
- 1.0091
- 1.0091
- 工银聚安混合A
- 0.9760
- 0.9760
- 工银聚安混合C
- 0.9709
- 0.9709
- 工银聚益混合A
- 0.9642
- 0.9642
- 工银聚益混合C
- 0.9597
- 0.9597
- 工银景气优选混合A
- 0.6379
- 0.6379
- 工银景气优选混合C
- 0.6328
- 0.6328
- 工银战略远见混合A
- 0.8555
- 0.8555
- 工银战略远见混合C
- 0.8474
- 0.8474
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0518
- 1.0518
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9623
- 0.9623
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9572
- 0.9572
- 工银核心优势混合A
- 0.7858
- 0.7858
- 工银核心优势混合C
- 0.7769
- 0.7769
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0181
- 1.0326
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0608
- 1.0938
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0171
- 1.0476
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2560
- 1.2560
- 工银养老C
- 1.6790
- 1.6790
- 工银量化策略混合C
- 3.1600
- 3.1600
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0342
- 1.0342
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0310
- 1.0310
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 0.9928
- 0.9928
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 0.9899
- 0.9899
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0059
- 1.0059
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.7062
- 0.7062
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.7055
- 0.7055
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9631
- 0.9631
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9583
- 0.9583
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.7826
- 0.7826
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.7766
- 0.7766
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.6432
- 0.6432
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.6423
- 0.6423
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.7499
- 0.7499
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.7445
- 0.7445
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.8542
- 0.8542
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.8534
- 0.8534
- 工银食品饮料混合A
- 0.7842
- 0.7842
- 工银食品饮料混合C
- 0.7772
- 0.7772
- 工银主题策略混合C
- 3.6690
- 3.6690
- 工银核心机遇混合A
- 0.8679
- 0.8679
- 工银核心机遇混合C
- 0.8626
- 0.8626
- 工银丰盈C
- 1.8660
- 1.8660
- 工银新金融C
- 2.5720
- 2.5720
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 1.0016
- 1.0016
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 0.9972
- 0.9972
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0059
- 1.0059
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0022
- 1.0022
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.8197
- 0.8197
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 1.0004
- 1.0176
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 0.9980
- 1.0152
- 工银悦享混合A
- 0.7787
- 0.7787
- 工银悦享混合C
- 0.7731
- 0.7731
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.8812
- 0.8812
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.8778
- 0.8778
- 工银价值成长混合A
- 0.9187
- 0.9187
- 工银价值成长混合C
- 0.9149
- 0.9149
- 工银优势领航混合A
- 0.9550
- 0.9550
- 工银优势领航混合C
- 0.9497
- 0.9497
- 工银行业优选混合A
- 0.9749
- 0.9749
- 工银行业优选混合C
- 0.9724
- 0.9724
- 工银优质发展混合A
- 0.8960
- 0.8960
- 工银优质发展混合C
- 0.8932
- 0.8932
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0204
- 1.0204
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9784
- 0.9784
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9751
- 0.9751
- 工银物流产业股票C
- 3.1990
- 3.1990
- 工银生态环境股票C
- 2.0720
- 2.0720
- 工银专精特新混合A
- 0.9913
- 0.9913
- 工银专精特新混合C
- 0.9894
- 0.9894
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0118
- 1.0118
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0102
- 1.0102
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.7653
- 0.7653
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.7644
- 0.7644
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 1.0019
- 1.0019
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 1.0013
- 1.0013
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0057
- 1.0057
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 0.9983
- 0.9983
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银四季收益债券C
- 1.0774
- 1.0774
- 港股通科技30ETF
- 0.7895
- 0.7895
- 碳中和龙头ETF
- 0.8251
- 0.8251
- 物联网ETF工银
- 0.6987
- 0.6987
- 线上消费ETF
- 0.6320
- 0.6320
- 锂电池ETF
- 0.7123
- 0.7123
- 互联网龙头ETF
- 0.4891
- 0.4891
- 日经ETF
- 0.8308
- 0.8308
- 深红利ETF
- 1.7692
- 1.7692
- 创业板ETF工银
- 1.3373
- 1.3373
- 深100ETF工银
- 4.7384
- 1.0371
- 湾创ETF
- 0.9206
- 0.9206
- 工银四季LOF
- 1.0782
- 1.7903
- 工银纯债定开
- 1.0413
- 1.4411
- 工银双债LOF
- 0.9740
- 1.7010
- 印度基金LOF
- 1.2827
- 1.2827
- 工银创业定开
- 0.8298
- 0.8298
- 工银沪深300A
- 0.9350
- 1.7231
- 深红利联接A
- 1.1275
- 1.7623
- 工银平衡
- 0.6264
- 2.5330
- 工银强债B
- 1.1455
- 2.0113
- 工银添利B
- 1.2880
- 1.9371
- 工银双利B
- 1.7080
- 2.0950
- 工银添颐B
- 2.4480
- 2.4480
- 工银信用纯债B
- 1.2827
- 1.3187
- 工银14天理财债B
- 1.0606
- 1.0606
- 工银尊益中短债F
- 1.0952
- 1.0952
- 工银强债A
- 1.1466
- 2.0864
- 工银添利A
- 1.2921
- 2.0115
- 工银双利A
- 1.7670
- 2.1890
- 工银添颐A
- 2.6130
- 2.6130
- 工银7天理财债A
- 1.0596
- 1.0596
- 工银信用纯债A
- 1.3331
- 1.3741
- 工银14天理财债A
- 1.0527
- 1.0527
- 工银尊益中短债C
- 1.0945
- 1.0945
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.2710
- 2.0940
- 工银精选
- 2.7790
- 2.7790
- 睿智FOF
- 0.8230
- 0.8230
- 央企ETF
- 1.9095
- 1.2214
- 工银300
- 3.9183
- 1.0276
- 工银500
- 6.2046
- 1.1995
- 工银上50
- 2.6836
- 1.1193
- ESG180
- 0.7991
- 0.7991
- 工银MSCI
- 0.8713
- 0.8713
- 科技龙头
- 0.5978
- 0.5978
- 新药ETF
- 0.6351
- 0.6351
- 消服ETF
- 0.5983
- 0.5983
- 工银黄金
- 3.9756
- 1.0303
- 科创ETF
- 1.0259
- 0.7149
- 工银养老2035A
- 1.3869
- 1.3869
- 工银养老2050A
- 1.2621
- 1.2621
- 工银养老2040A
- 1.2030
- 1.2030
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.1260
- 1.1260
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0920
- 1.0920
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0245
- 1.0245
- 工银养老2055
- 0.9070
- 0.9070
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.9144
- 0.9144
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.8811
- 0.8811
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9938
- 0.9938
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9896
- 0.9896
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 0.9738
- 0.9738
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 0.9724
- 0.9724
- 工银养老2035Y
- 1.3872
- 1.3872
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0245
- 1.0245
- 工银养老2040Y
- 1.2034
- 1.2034
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.1278
- 1.1278
- 工银养老2050Y
- 1.2621
- 1.2621
- 工银7天理财债B
- 1.0585
- 1.0585
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0484
- 1.0484
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0287
- 1.0287
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0168
- 1.0168
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:11-28 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-28 00:00:00 | 1.6750 | 1.6750 |
| 2 | 2022-11-25 00:00:00 | 1.6730 | 1.6730 |
| 3 | 2022-11-24 00:00:00 | 1.6970 | 1.6970 |
| 4 | 2022-11-23 00:00:00 | 1.7000 | 1.7000 |
| 5 | 2022-11-22 00:00:00 | 1.6890 | 1.6890 |
| 6 | 2022-11-21 00:00:00 | 1.7090 | 1.7090 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5789 | -8.3787 | -25.9361 | -42.3242 | -3.9971 | 41.5789 | 34.5000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
修世宇:修世宇先生：清华大学会计学专业博士；先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，现任研究部总监。2014年10月22日至2018年2月27日，担任工银高端制造行业股票型基金基金经理；2017年6月16日至2018年12月17日，担任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日起担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
