上投摩根纯债添利债券型证券投资基金C类(000890)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0562

累计净值:1.1312 净值更新日期:2021-03-26 基金类型:开放式基金
基金经理:唐瑭 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.019亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-24

业绩比较基准: 中证综合债券指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:上投摩根基金管理有限公司

法定代表人:陈开元

信息管理负责人:王峰

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼20楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25楼

邮政编码:200120

联系电话:021-20628000

传真电话:021-68416113

电子邮箱:services@cifm.com

网址:www.cifm.com,www.51fund.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2004-05-12

累计净值走势图

上投纯债添利C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-26 1.0562 1.1312
2 2021-03-25 1.0562 1.1312
3 2021-03-24 1.0575 1.1325
4 2021-03-23 1.0583 1.1333
5 2021-03-22 1.0583 1.1333
6 2021-03-19 1.0583 1.1333

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.70
  • 2020-03-17
  • 2020-03-18
  • 0.30
  • 2018-04-16
  • 2018-04-17
  • 0.20
  • 2016-12-22
  • 2016-12-23

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
1.5984 -0.4892 -2.3992 -6.6972 1.0934 1.5984 1.7000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 唐瑭:唐瑭女士:英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、基金经理,自2015年5月至2019年1月担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月11日至2020年5月13日担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月至2018年11月担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月27日至2021年4月1日担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年6月起担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,2016年8月至2018年12月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年1月至2018年12月担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月8日至2020年5月13日担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理,2018年2月至9月担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理,自2019年4月起担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理。曾任上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金经理。曾任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理。曾担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月16日担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月16日担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理。2021年4月16日担任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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