博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金A类(001215)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0470

累计净值:1.0470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾鹏 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.557亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中国债券总财富指数收益率×40%+中证500指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:博时基金管理有限公司

法定代表人:江向阳

信息管理负责人:李雪松

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层

邮政编码:518017

联系电话:0755-83169999

传真电话:0755-83195140

电子邮箱:service@bosera.com

网址:www.bosera.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:1998-07-13

累计净值走势图

博时沪港深A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0470 1.0470
2 2023-11-28 00:00:00 1.0540 1.0540
3 2023-11-27 00:00:00 1.0510 1.0510
4 2023-11-24 00:00:00 1.0410 1.0410
5 2023-11-23 00:00:00 1.0560 1.0560
6 2023-11-22 00:00:00 1.0480 1.0480

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-9.1000 -0.5470 -5.8031 -9.6421 -9.1000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 曾鹏:曾鹏先生:硕士。2005年起先后在上投摩根基金、嘉实基金从事研究、投资工作。2012年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月9日-2016年4月25日)基金经理、权益投资主题组负责人、权益投资总部一体化投研总监。现任公司董事总经理兼权益投研一体化总监、权益投资四部总经理、权益投资四部投资总监、境外投资部总经理、博时新兴成长混合型证券投资基金(2013年1月18日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2019年6月27日—至今)、博时科技创新混合型证券投资基金(2020年4月15日—至今)、博时新兴消费主题混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2021年2月9日—至今)、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时消费创新混合型证券投资基金(2021年11月8日—至今)的基金经理。2022年6月29日起担任博时军工主题股票型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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