英大灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(001270)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2595

累计净值:1.5095 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张大铮,霍达 管理人:英大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.206亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-07

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+2%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:英大基金管理有限公司

法定代表人:范育晖

信息管理负责人:

注册地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201

办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201

邮政编码:100020

联系电话:010-59112288

传真电话:010-59112222

电子邮箱:ydamc@ydamc.com

网址:www.ydamc.com

注册资本(万):114600.0000

公司成立日期:2012-08-17

累计净值走势图

英大灵活配置A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2595 1.5095
2 2023-11-28 00:00:00 1.2664 1.5164
3 2023-11-27 00:00:00 1.2554 1.5054
4 2023-11-24 00:00:00 1.2588 1.5088
5 2023-11-23 00:00:00 1.2753 1.5253
6 2023-11-22 00:00:00 1.2631 1.5131

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2019-11-27
  • 2019-11-28
  • 5.00
  • 2019-08-27
  • 2019-08-28
  • 5.00
  • 2019-06-18
  • 2019-06-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
1.1952 0.0000 0.0985 0.2962 1.1952

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 张大铮:张大铮先生:香港中文大学工商管理硕士。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员,中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监,民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金,现任副总经理兼固定收益部总经理,英大纯债债券型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金的基金经理和英大通惠多利债券型证券投资基金的基金经理。

  • 霍达:霍达先生:中国,中国人民大学软件工程专业硕士,曾任北京许继电气有限公司研发部软件工程师,北京同瑞汇金投资管理有限责任公司研究部研究员、研究总监,泛海股权投资管理有限公司证券投资部高级研究员,民丰资本投资管理有限公司投资研究部高级研究员,2020年8月加入英大基金管理有限公司,从事股票研究工作,现任公司权益投资部基金经理助理。2023年2月8日任英大领先回报混合型发起式证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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