安信优势A (001287)

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.2228	累计净值：2.6186	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：聂世林	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：2.852亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商证券股份有限公司	成立日期：2015-05-20
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

单位净值：

2.2228

累计净值：2.6186

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：聂世林

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：2.852亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2015-05-20

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×50%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

安信永利信用A
1.3597
1.7097

安信永利信用C
1.3333
1.6583

安信鑫发优选A
1.9410
1.9410

安信价值精选
3.6039
3.6039

安信消费医药
1.1831
1.2428

安信优势A
2.2228
2.6186

安信稳健A
1.5638
1.6188

安信稳健C
1.5440
1.5990

安信鑫安A
1.4361
1.6728

安信鑫安C
1.4044
1.6356

安信新常态A
1.4073
1.7389

安信新趋势混合A
1.1862
1.4042

安信新趋势混合C
1.1773
1.3873

安信平稳C
1.3265
1.8065

安信优势C
2.1914
2.5822

安信新回报A
2.1341
2.1841

安信新回报C
2.1000
2.1500

安信新价值混合A
1.5888
1.6388

安信新价值混合C
1.5645
1.6145

安信新优选混合A
1.3876
1.5856

安信新优选混合C
1.3702
1.5672

安信新目标混合A
1.3795
1.4935

安信新目标混合C
1.3414
1.4544

安信新成长混合A
1.0852
1.3862

安信新成长混合C
1.0737
1.3697

安信尊享纯债
1.0292
1.2517

安信中国制造混合
1.5603
1.5603

安信工业4.0混合A
1.0140
1.0140

安信工业4.0混合C
0.9975
0.9975

安信比较优势混合
1.1428
1.3569

安信永盛定开债券
1.0732
1.1722

安信新常态C
1.3924
1.3924

安信鑫发优选C
1.9227
1.9227

安信华享纯债A
1.0218
1.0218

安信华享纯债C
1.0201
1.0201

安信宝利债券E
1.0701
1.0701

安信一带一路
1.4185
0.6265

利率债券
1.0997
1.2629

中短利率
1.0109
1.1309

安信深圳科技LOF
0.9570
0.9570

深科技C
0.9475
0.9475

安信价值发现定开
1.3248
1.3248

安信策略
2.0442
2.6342

安信目标债A
1.2897
1.6867

安信目标债C
1.2574
1.6254

安信平稳A
1.3361
1.8161

安信动态策略A
1.5905
1.5905

安信动态策略C
1.5669
1.5669

安信新动力混合A
1.4404
1.5344

安信新动力混合C
1.4120
1.4960

安信永泰定开债券
1.1417
1.1417

安信永瑞定开债券
1.0442
1.1982

安信睿享纯债债券
1.0438
1.0438

1.0020
1.2600

1.4980
0.0930

安信复兴100指数A
1.0554
1.0554

安信复兴100指数C
1.0508
1.0508

安信沪深300增强A
1.2045
1.2045

安信沪深300增强C
1.1896
1.1896

安信新视野混合A
0.9616
0.9616

安信新视野混合C
0.9483
0.9483

1.2630
1.2630

宝利A
1.0000
1.1050

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：安信基金管理有限责任公司

法定代表人：刘入领

信息管理负责人：

注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码：518026

联系电话：0755-82509999

传真电话：0755-82799292

电子邮箱：service@essencefund.com

网址：www.essencefund.com

注册资本(万)：50625.0000

公司成立日期：2011-12-06

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	2.2228	2.6186
2	2023-11-28 00:00:00	2.2390	2.6348
3	2023-11-27 00:00:00	2.2346	2.6304
4	2023-11-24 00:00:00	2.2557	2.6515
5	2023-11-23 00:00:00	2.2700	2.6658
6	2023-11-22 00:00:00	2.2612	2.6570

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

14.30
2023-09-28
2023-10-09

14.46
2020-12-10
2020-12-11

10.82
2020-06-30
2020-07-01

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

000858
五粮液
1,010,000
157,661,000.00
9.88

600519
贵州茅台
87,500
157,373,125.00
9.86

600438
通威股份
3,400,000
109,684,000.00
6.87

300750
宁德时代
500,040
101,523,121.20
6.36

600048
保利发展
7,900,000
100,646,000.00
6.31

600188
兖矿能源
4,180,000
84,645,000.00
5.30

601899
紫金矿业
6,000,000
72,780,000.00
4.56

601012
隆基绿能
2,600,000
70,928,000.00
4.44

601088
中国神华
2,100,000
65,520,000.00
4.11

002304
洋河股份
479,995
62,111,353.00
3.89

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
1.5000	0.0000	0.6944	1.5000				1.5000

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

聂世林:聂世林先生：经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部副总经理。2016年02月18日至今，任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年05月24日至今，任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2020年03月18日至今，任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理；2020年08月13日至今，任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2021年04月21日至今，任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年01月25日至今，任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)