兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(001511)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5620

累计净值:1.6220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔迁 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:65.226亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 年化收益率6%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:兴证全球基金管理有限公司

法定代表人:杨华辉

信息管理负责人:郭贤珺

注册地址:上海市金陵东路368号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼

邮政编码:201204

联系电话:021-20398888

传真电话:021-58368868,58368858

电子邮箱:service@xqfunds.com

网址:www.xqfunds.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-09-30

累计净值走势图

兴全新视野累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5620 1.6220
2 2023-11-28 00:00:00 1.5700 1.6300
3 2023-11-27 00:00:00 1.5660 1.6260
4 2023-11-24 00:00:00 1.5640 1.6240
5 2023-11-23 00:00:00 1.5770 1.6370
6 2023-11-22 00:00:00 1.5600 1.6200

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 6.00
  • 2017-10-23
  • 2017-10-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.0000 0.0000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 乔迁:乔迁女士:硕士,自2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。2017年7月13日至2020年7月6日担任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年7月19日起不在担任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日起任兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月28日起担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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