华富健康文娱灵活配置混合A (001563)

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1240	累计净值：1.2840	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：廖庆阳	管理人：华富基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.790亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2015-08-04
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

单位净值：

1.1240

累计净值：1.2840

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：廖庆阳

管理人：华富基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.790亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2015-08-04

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

华富智慧
0.9920
1.1920

华富恒稳纯债A
1.0966
1.3616

华富恒稳纯债C
1.0811
1.3128

华富恒利债券A
1.0230
1.0670

华富恒利债券C
0.9850
1.0060

华富永鑫A
0.9811
0.9811

华富永鑫C
0.9548
0.9548

华富可转债债券
1.2796
1.2796

华富安华债券A
1.0145
1.0145

华富安华债券C
1.0030
1.0030

华富强债LOF
1.6760
2.1270

华富增强债券A
1.6054
2.4384

华富增强债券B
1.5857
2.3447

华富价值
2.3002
3.1002

华富中证100
1.0730
1.7430

人工智能
0.8043
0.8043

证券先锋
0.9229
0.9229

稀金属
0.5411
0.5411

华富星玉衡混合A
1.0937
1.0937

华富星玉衡混合C
1.0579
1.0579

华富恒财债券
1.0160
1.2630

华富旺财保本
1.0340
1.0460

华富恒富
1.0020
1.2010

华富恒鑫C
1.0070
1.0070

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：华富基金管理有限公司

法定代表人：赵万利

信息管理负责人：尤艳

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层

邮政编码：200120

联系电话：021-68886996

传真电话：021-68887997

电子邮箱：hf@hffund.com

网址：www.hffund.com

注册资本(万)：25000.0000

公司成立日期：2004-04-19

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	1.1240	1.2840
2	2023-11-28 00:00:00	1.1230	1.2830
3	2023-11-27 00:00:00	1.0999	1.2599
4	2023-11-24 00:00:00	1.1004	1.2604
5	2023-11-23 00:00:00	1.1021	1.2621
6	2023-11-22 00:00:00	1.0849	1.2449

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

10.00
2020-02-25
2020-02-26

6.00
2019-09-26
2019-09-27

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

688062
迈威生物
725,000
17,885,750.00
8.54

688235
百济神州
120,000
16,950,000.00
8.09

688506
百利天恒
165,000
15,840,000.00
7.56

688578
艾力斯
340,000
13,280,400.00
6.34

301239
普瑞眼科
100,000
11,743,000.00
5.61

603259
药明康德
120,000
10,341,600.00
4.94

300558
贝达药业
175,000
10,024,000.00
4.79

002821
凯莱英
55,000
8,343,500.00
3.98

688336
三生国健
365,000
7,891,300.00
3.77

688177
百奥泰
245,000
7,648,900.00
3.65

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

廖庆阳:廖庆阳先生：中国，硕士研究生、硕士。担任华富基金管理有限公司投资决策委员会成员、研究发展部总监助理。2021年11月10日起担任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)