万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金C类(001636)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4296
- 1.4296
- 万家瑞丰C
- 1.3585
- 1.3585
- 万家瑞兴A
- 1.1690
- 1.8090
- 万家瑞富A
- 0.9679
- 1.1732
- 万家瑞祥A
- 1.1129
- 1.2739
- 万家瑞祥C
- 1.1044
- 1.2593
- 万家瑞益A
- 1.6135
- 1.6135
- 万家瑞益C
- 1.5605
- 1.5605
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1876
- 1.2976
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1673
- 1.2403
- 万家恒瑞A
- 1.0213
- 1.1986
- 万家恒瑞C
- 1.0188
- 1.1695
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2118
- 1.3448
- 万家鑫璟纯债C
- 1.2000
- 1.3277
- 万家鑫安纯债A
- 1.0307
- 1.2726
- 万家鑫安纯债C
- 1.0209
- 1.2573
- 万家鑫瑞A
- 1.0113
- 1.2229
- 万家鑫瑞E
- 1.0155
- 1.2508
- 万家瑞盈A
- 1.2293
- 1.2293
- 万家瑞盈C
- 1.2264
- 1.2264
- 万家鑫享纯债A
- 1.1191
- 1.2456
- 万家鑫享纯债C
- 1.1165
- 1.2400
- 万家鑫丰A
- 1.0221
- 1.2500
- 万家鑫丰C
- 1.0213
- 1.2391
- 万家玖盛纯债A
- 1.0233
- 1.2544
- 万家玖盛纯债C
- 1.0223
- 1.2455
- 万家家瑞债券A
- 1.1455
- 1.2485
- 万家家瑞债券C
- 1.1203
- 1.2213
- 万家量化睿选A
- 1.3620
- 1.3620
- 万家安弘A
- 1.1092
- 1.2534
- 万家安弘C
- 1.1010
- 1.2408
- 万家瑞尧A
- 1.1189
- 1.1667
- 万家瑞尧C
- 1.1083
- 1.1557
- 万家臻选混合
- 2.7640
- 2.7640
- 万家成长优选A
- 2.7987
- 2.7987
- 万家成长优选C
- 2.7230
- 2.7230
- 万家瑞舜A
- 1.1726
- 1.2084
- 万家瑞舜C
- 1.1289
- 1.1634
- 万家潜力价值A
- 1.9690
- 1.9690
- 万家潜力价值C
- 1.9119
- 1.9119
- 万家量化同顺混合A
- 1.2346
- 1.2346
- 万家量化同顺混合C
- 1.2012
- 1.2012
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 1.8181
- 2.6281
- 新机遇C
- 1.9134
- 2.0813
- 万家智造优势混合A
- 2.7247
- 3.2646
- 万家智造优势混合C
- 2.6380
- 3.1654
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0263
- 1.1834
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0251
- 1.1651
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.9247
- 2.9247
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.8724
- 2.8724
- 万家人工智能混合A
- 2.5172
- 2.5172
- 万家中证500指数增强A
- 1.4492
- 1.8440
- 万家中证500指数增强C
- 1.4244
- 1.8118
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.6680
- 0.6680
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.6627
- 0.6627
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0110
- 1.0938
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0086
- 1.0779
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0610
- 1.1123
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0579
- 1.1073
- 万家家享中短债C
- 1.0436
- 1.1888
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0069
- 1.1026
- 万家自主创新混合A
- 1.1978
- 1.1978
- 万家自主创新混合C
- 1.1781
- 1.1781
- 万家可转债债券A
- 1.1973
- 1.1973
- 万家可转债债券C
- 1.1825
- 1.1825
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0608
- 1.0608
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0472
- 1.0472
- 万家科技创新混合A
- 1.1107
- 1.1107
- 万家科技创新混合C
- 1.0921
- 1.0921
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1082
- 1.1082
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.5795
- 1.5795
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0406
- 1.0971
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0359
- 1.0876
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9513
- 0.9513
- 万家创业板指数增强A
- 0.8111
- 0.8111
- 万家创业板指数增强C
- 0.8035
- 0.8035
- 万家健康产业混合A
- 1.1048
- 1.1048
- 万家健康产业混合C
- 1.0900
- 1.0900
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8884
- 0.8884
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8771
- 0.8771
- 万家战略发展产业混合A
- 1.0261
- 1.0261
- 万家战略发展产业混合C
- 1.0139
- 1.0139
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8744
- 0.8744
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8649
- 0.8649
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0300
- 1.0300
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0167
- 1.0833
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0413
- 1.0413
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0333
- 1.0333
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 0.9945
- 0.9945
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 0.9862
- 0.9862
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0171
- 1.0556
- 万家瑞富C
- 0.9302
- 1.1687
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0045
- 1.0045
- 万家元贞量化选股股票A
- 1.0347
- 1.0347
- 万家元贞量化选股股票C
- 1.0336
- 1.0336
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9682
- 0.9682
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9613
- 0.9613
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0295
- 1.0496
- 万家港股通精选混合A
- 0.7550
- 0.7550
- 万家港股通精选混合C
- 0.7497
- 0.7497
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0572
- 1.0572
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0535
- 1.0535
- 万家景气驱动混合A
- 0.9508
- 0.9508
- 万家景气驱动混合C
- 0.9443
- 0.9443
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8889
- 0.8889
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8824
- 0.8824
- 万家人工智能混合C
- 2.4879
- 2.4879
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 1.7965
- 2.6025
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.8357
- 0.8357
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.8293
- 0.8293
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0225
- 1.0775
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9769
- 0.9769
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9725
- 0.9725
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0190
- 1.0394
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0173
- 1.0483
- 万家瑞隆C
- 2.0755
- 2.0755
- 万家瑞兴C
- 1.1619
- 1.1619
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0258
- 1.0258
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0213
- 1.0213
- 万家红利C
- 2.3930
- 2.3930
- 万家精选C
- 1.3580
- 1.4030
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.9669
- 0.9669
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.9629
- 0.9629
- 万家新能源主题混合发起式A
- 0.9777
- 0.9777
- 万家新能源主题混合发起式C
- 0.9730
- 0.9730
- 万家鑫融纯债债券A
- 1.0540
- 1.0540
- 万家鑫融纯债债券C
- 1.0510
- 1.0510
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0233
- 1.0233
- 万家欣远混合A
- 1.0372
- 1.0372
- 万家欣远混合C
- 1.0336
- 1.0336
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9560
- 0.9560
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9524
- 0.9524
- 万家鑫耀纯债A
- 1.0170
- 1.0170
- 万家鑫耀纯债C
- 1.0173
- 1.0173
- 万家惠利债券A
- 1.0067
- 1.0067
- 万家惠利债券C
- 1.0043
- 1.0043
- 万家量化睿选C
- 1.3560
- 1.3560
- 万家双利C
- 1.2390
- 1.4591
- 万家鑫安纯债E
- 1.0370
- 1.0795
- 万家品质C
- 2.8485
- 2.8485
- 万家颐和C
- 1.6848
- 1.6848
- 万家家享中短债D
- 1.0578
- 1.0730
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0545
- 1.0545
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0524
- 1.0524
- 万家鑫怡债券A
- 1.0154
- 1.0154
- 万家鑫怡债券C
- 1.0140
- 1.0140
- 万家和谐增长混合C
- 1.6937
- 1.6937
- 万家优享平衡混合发起式A
- 1.0305
- 1.0305
- 万家优享平衡混合发起式C
- 1.0277
- 1.0277
- 万家洞见进取混合发起式A
- 1.1637
- 1.1637
- 万家洞见进取混合发起式C
- 1.1612
- 1.1612
- 万家宏观择时多策略C
- 1.8655
- 1.8655
- 万家CFETS0-3年期政金债指数A
- 1.0071
- 1.0071
- 万家CFETS0-3年期政金债指数C
- 1.0070
- 1.0070
- 万家沪深300成长ETF发起式联接A
- 0.9399
- 0.9399
- 万家沪深300成长ETF发起式联接C
- 0.9394
- 0.9394
- 万家北证50成份指数发起式A
- 0.9974
- 0.9974
- 万家北证50成份指数发起式C
- 0.9972
- 0.9972
- 万家中证软件服务指数发起式A
- 0.8617
- 0.8617
- 万家中证软件服务指数发起式C
- 0.8615
- 0.8615
- 万家先进制造混合发起式A
- 0.9934
- 0.9934
- 万家先进制造混合发起式C
- 0.9926
- 0.9926
- 万家颐德一年持有期混合A
- 0.9717
- 0.9717
- 万家颐德一年持有期混合C
- 0.9713
- 0.9713
- 万家国证新能源车电池指数发起式A
- 0.9926
- 0.9926
- 万家国证新能源车电池指数发起式C
- 0.9936
- 0.9936
- 国证2000ETF
- 1.0171
- 1.0171
- 300成长ETF
- 0.9082
- 0.9082
- 万家增强收益债券
- 1.0904
- 2.3200
- 万家中证红利LOF
- 2.4086
- 2.4086
- 万家强化收益定开
- 1.0170
- 1.5640
- 社会责任定开
- 2.1676
- 2.7346
- 社会责任C
- 2.1258
- 2.6863
- 创业板2年定开
- 0.8920
- 0.8920
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.8796
- 0.8796
- 万家科创
- 1.1353
- 1.2283
- 万家 180
- 0.9474
- 3.2874
- 万家和谐增长混合A
- 1.6956
- 3.7555
- 万家引擎
- 2.4547
- 3.1447
- 万家稳增A
- 1.2394
- 1.7934
- 万家稳增C
- 1.2157
- 1.7297
- 万家恒利债A
- 1.1029
- 1.5361
- 万家恒利债C
- 1.0784
- 1.4759
- 万家消费成长
- 2.2716
- 2.2716
- 万家品质A
- 2.8579
- 3.2759
- 万家新兴蓝筹
- 2.4750
- 2.9687
- 万家年年恒荣A
- 1.1275
- 1.2300
- 万家年年恒荣C
- 1.1073
- 1.1956
- 万家宏观择时A
- 1.8684
- 1.8684
- 工业有色
- 0.9087
- 0.9087
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6156
- 0.6156
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6093
- 0.6093
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1839
- 1.1839
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.2215
- 1.2215
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 1.0118
- 1.0118
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0048
- 1.0048
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.2244
- 1.2244
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0064
- 1.0064
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1903
- 1.1903
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 1.0133
- 1.0133
- 万家瑞泰混合A
- 0.9821
- 0.9821
- 万家瑞泰混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:06-02 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.5605 | 1.5605 |
| 2 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.5603 | 1.5603 |
| 3 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.5641 | 1.5641 |
| 4 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.5663 | 1.5663 |
| 5 | 2023-05-29 00:00:00 | 1.5696 | 1.5696 |
| 6 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.5620 | 1.5620 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
章恒:章恒先生：中国国籍。研究生、硕士。曾任东方基金管理有限公司投研部研究员，天弘基金管理有限公司投研部研究员，万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理，上海合象资产管理有限公司总经理兼投资总监等职。2019年1月再次入职万家基金管理限公司，历任投资研究部研究员、专户投资部投资经理。现任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。
-
周慧:周慧女士：中国国籍，上海交通大学工商管理硕士，2012年11月入职万家基金管理有限公司，现任债券投资部基金经理，曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
