光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001904)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2080

累计净值:1.4340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈栋 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.071亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:光大保德信基金管理有限公司

法定代表人:刘翔

信息管理负责人:张弛

注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层

办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层

邮政编码:200010

联系电话:021-80262888

传真电话:021-63351152

电子邮箱:epfservice@epf.com.cn

网址:www.epf.com.cn

注册资本(万):16000.0000

公司成立日期:2004-04-22

累计净值走势图

光大欣鑫C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2080 1.4340
2 2023-11-28 00:00:00 1.2240 1.4500
3 2023-11-27 00:00:00 1.2270 1.4530
4 2023-11-24 00:00:00 1.2400 1.4660
5 2023-11-23 00:00:00 1.2440 1.4700
6 2023-11-22 00:00:00 1.2370 1.4630

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.60
  • 2021-06-24
  • 2021-06-28
  • 5.20
  • 2021-03-23
  • 2021-03-25
  • 4.40
  • 2020-07-24
  • 2020-07-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 陈栋:陈栋先生:中国,2006年毕业于复旦大学预防医学专业,2009年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员;2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员;2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理,2015年4月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理,2019年6月至2020年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月至2022年8月27日担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年10月至2021年12月25日担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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