圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金C类(001966)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9455

累计净值:1.9455 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖世源 管理人:圆信永丰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:圆信永丰基金管理有限公司

法定代表人:胡荣炜

信息管理负责人:

注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175

办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

邮政编码:200122

联系电话:021-60366000

传真电话:021-60366001

电子邮箱:

网址:www.gtsfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2014-01-02

累计净值走势图

圆信永丰兴源C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9455 1.9455
2 2023-11-28 00:00:00 1.9542 1.9542
3 2023-11-27 00:00:00 1.9307 1.9307
4 2023-11-24 00:00:00 1.9397 1.9397
5 2023-11-23 00:00:00 1.9460 1.9460
6 2023-11-22 00:00:00 1.9255 1.9255

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 肖世源:肖世源先生:复旦大学中西医结合临床硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理。历任上海合懿投资管理合伙企业(有限合伙)投研部研究员,上海呈瑞投资管理有限公司投研部研究员,圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员。肖世源先生于2017年6月21日起管理圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金,于2017年9月14日至2020年3月6日管理圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金,于2018年1月29日至2020年3月6日管理圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金,于2018年11月29日起管理圆信永丰医药健康混合型证券投资基金,于2019年2月1日起管理圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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