富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(002087)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 500.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5200

累计净值:1.6370 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王莉,刘晓 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.366亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价)*50%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0120
  • 1.2570
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  • 1.0580

所属基金公司介绍

法定名称:国海富兰克林基金管理有限公司

法定代表人:吴显玲

信息管理负责人:郝渊侃

注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期A-13栋三层306号房

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层

邮政编码:200120

联系电话:021-38555555

传真电话:021-68883050

电子邮箱:service@ftsfund.com

网址:www.ftsfund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2004-11-15

累计净值走势图

国富新机遇混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5200 1.6370
2 2023-11-28 00:00:00 1.5200 1.6370
3 2023-11-27 00:00:00 1.5190 1.6360
4 2023-11-24 00:00:00 1.5200 1.6370
5 2023-11-23 00:00:00 1.5210 1.6380
6 2023-11-22 00:00:00 1.5200 1.6370

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.81
  • 2022-06-13
  • 2022-06-14
  • 3.84
  • 2016-12-28
  • 2016-12-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王莉:王莉女士:中国,金融学硕士研究生,2016-01至2017-06任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理,2011-09至2016-01任国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,2010-06至2011-08任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员。

  • 刘晓:刘晓女士:硕士,2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金、国富焦点驱动混合基金、国富匠心精选混合基金及国富鑫享价值一年封闭混合的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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