中邮纯债恒利债券型证券投资基金A类(002276)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2280

累计净值:1.3390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:武志骁,闫宜乘 管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.360亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-04-13

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中邮创业基金管理股份有限公司

法定代表人:毕劲松

信息管理负责人:宁江

注册地址:北京市东城区和平里中街乙16号

办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号

邮政编码:100013

联系电话:010-82295160

传真电话:010-82295155

电子邮箱:houyc@postfund.com.cn

网址:www.postfund.com.cn

注册资本(万):30410.0000

公司成立日期:2006-05-08

累计净值走势图

中邮纯债恒利A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2280 1.3390
2 2023-11-28 00:00:00 1.2300 1.3410
3 2023-11-27 00:00:00 1.2290 1.3400
4 2023-11-24 00:00:00 1.2290 1.3400
5 2023-11-23 00:00:00 1.2310 1.3420
6 2023-11-22 00:00:00 1.2330 1.3440

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.00
  • 2020-04-13
  • 2020-04-15
  • 5.14
  • 2019-07-12
  • 2019-07-16
  • 2.00
  • 2017-12-14
  • 2017-12-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 武志骁:武志骁先生:硕士研究生,曾就职于中国华新投资有限公司投资部任中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司国际业务部任投资经理。现就职于中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部。2020年3月20日起任中邮增力债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮稳健合赢基金债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2020年3月20日-2022年6月21日)、中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2020年9月2日至2021年10月19日担任中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月14日至2020年9月2日担任中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2020年12月3日担任中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。担任中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月20日起至2021年10月19日任中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

  • 闫宜乘:闫宜乘先生:经济学硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理助理、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理助理、中邮货币市场基金基金经理助理、中邮现金驿站货币市场基金基金经理助理。曾任中邮纯债恒利债券型证券投资基金的基金经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金经理。2020年9月2日起担任中邮稳定收益债券型证券投资基金基金经理、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金基(2020年9月2日-2022年6月21日)、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金经理。2020年9月2日至2021年9月22日担任中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月22日起担任中邮睿利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日起担任中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理。曾任中邮现金驿站货币市场基金基金经理。2022年6月21日起担任中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年6月21日离任中邮货币市场基金基金经理。2022年11月11日担任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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