中加心享灵活配置混合型证券投资基金C类(002533)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2371

累计净值:1.5103 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钟伟,闫沛贤 管理人:中加基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.127亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-03-29

业绩比较基准: 30%x沪深300指数收益率+70%x中债总全价指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:中加基金管理有限公司

法定代表人:夏远洋

信息管理负责人:

注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室

办公地址:北京市西城区南纬路35号

邮政编码:100050

联系电话:010-63620212

传真电话:010-66226080

电子邮箱:

网址:www.bobbns.com

注册资本(万):46500.0000

公司成立日期:2013-03-27

累计净值走势图

中加心享混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2371 1.5103
2 2023-11-28 00:00:00 1.2379 1.5111
3 2023-11-27 00:00:00 1.2364 1.5096
4 2023-11-24 00:00:00 1.2366 1.5098
5 2023-11-23 00:00:00 1.2378 1.5110
6 2023-11-22 00:00:00 1.2351 1.5083

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.06
  • 2020-12-10
  • 2020-12-11
  • 3.10
  • 2019-12-06
  • 2019-12-09
  • 2.05
  • 2019-04-17
  • 2019-04-18

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 钟伟:钟伟先生:中国籍,复旦大学数学博士,持有证券业执业资格证书。2009年7月至2016年5月,先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月,任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公司。2021年8月13日起担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中加科丰价值精选混合型证券投资基金基金经理。2023年7月13日起担任中加聚享增盈债券型证券投资基金基金经理。

  • 闫沛贤:闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。历任英国国家航空公司软件工程师,2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金、、中加货币市场基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理,现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至2021年11月15日)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至2020年11月23日)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月13日-2019年12月30日)、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金(2019年5月29日至今)的基金经理、2019年11月29日任中加科盈混合型证券投资基金的基金经理、中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2022年1月4日至今)的基金经理。2022年4月29日任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2022年5月5日至今)的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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