金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金C类(002587)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 金鹰科技
- 1.5720
- 1.5720
- 金鹰民族
- 2.5310
- 2.5310
- 金鹰产业整合混合A
- 1.4754
- 1.4754
- 金鹰改革红利混合
- 2.2220
- 2.2220
- 金鹰智慧生活混合
- 0.9130
- 1.5120
- 金鹰添利信用债债券A
- 1.0736
- 1.3596
- 金鹰添利信用债债券C
- 1.0691
- 1.3481
- 金鹰多元策略混合
- 1.5257
- 1.5257
- 金鹰添盈纯债债券A
- 0.9178
- 1.0348
- 金鹰鑫益混合A
- 1.2932
- 1.3532
- 金鹰鑫益混合C
- 1.2930
- 1.3530
- 金鹰鑫瑞混合A
- 1.3977
- 1.3977
- 金鹰鑫瑞混合C
- 1.5716
- 1.5716
- 金鹰添裕纯债债券A
- 1.0248
- 1.1488
- 金鹰转型动力混合
- 0.7454
- 0.7454
- 金鹰周期优选混合
- 0.7639
- 0.7639
- 金鹰民丰回报混合
- 0.9876
- 1.5067
- 金鹰持久增利E
- 1.4648
- 1.5548
- 金鹰元盛债券E
- 1.2650
- 1.4660
- 金鹰民富收益混合A
- 1.0042
- 1.0042
- 金鹰民富收益混合C
- 0.9964
- 0.9964
- 金鹰添瑞中短债A
- 1.0411
- 1.2041
- 金鹰添瑞中短债C
- 1.0187
- 1.1797
- 金鹰添盛定开债券
- 1.0178
- 1.1498
- 金鹰信息产业股票C
- 3.6658
- 3.9843
- 金鹰添祥中短债A
- 1.0428
- 1.1686
- 金鹰添祥中短债C
- 1.0302
- 1.1560
- 金鹰民安回报定开A
- 1.0618
- 1.4270
- 金鹰鑫日享债券A
- 1.1424
- 1.1944
- 金鹰鑫日享债券C
- 1.1375
- 1.1895
- 金鹰鑫益混合E
- 1.1593
- 1.2143
- 金鹰民安回报定开C
- 1.0488
- 1.4103
- 金鹰内需成长混合A
- 1.0850
- 1.2373
- 金鹰内需成长混合C
- 1.0637
- 1.2140
- 金鹰责任投资混合A
- 0.6409
- 0.8367
- 金鹰责任投资混合C
- 0.6302
- 0.8250
- 金鹰新能源混合A
- 1.1217
- 1.1217
- 金鹰新能源混合C
- 1.1126
- 1.1126
- 金鹰年年邮益一年持有混合A
- 1.0276
- 1.0876
- 金鹰年年邮益一年持有混合C
- 1.0148
- 1.0748
- 金鹰产业升级混合A
- 0.6351
- 0.6351
- 金鹰产业升级混合C
- 0.6265
- 0.6265
- 金鹰添裕纯债债券C
- 1.0273
- 1.0273
- 金鹰添盈纯债债券C
- 0.9104
- 0.9104
- 金鹰大视野混合A
- 0.7680
- 0.7680
- 金鹰大视野混合C
- 0.7631
- 0.7631
- 金鹰年年邮享一年持有债券A
- 1.0183
- 1.0183
- 金鹰年年邮享一年持有债券C
- 1.0127
- 1.0127
- 金鹰先进制造股票(LOF)C
- 0.7879
- 0.7879
- 金鹰时代先锋混合A
- 0.6762
- 0.6762
- 金鹰时代先锋混合C
- 0.6699
- 0.6699
- 金鹰元丰债券C
- 1.6529
- 1.6529
- 金鹰远见优选混合A
- 0.9200
- 0.9200
- 金鹰远见优选混合C
- 0.9144
- 0.9144
- 金鹰民稳混合A
- 0.9994
- 0.9994
- 金鹰民稳混合C
- 0.9989
- 0.9989
- 金鹰时代领航一年持有混合A
- 1.0243
- 1.0243
- 金鹰时代领航一年持有混合C
- 1.0209
- 1.0209
- 金鹰品质消费混合发起式A
- 1.0097
- 1.0097
- 金鹰品质消费混合发起式C
- 1.0030
- 1.0030
- 金鹰产业整合混合C
- 1.4681
- 1.4681
- 金鹰恒润债券发起式A
- 1.0100
- 1.0100
- 金鹰恒润债券发起式C
- 1.0088
- 1.0088
- 金鹰添悦60天滚动持有短债A
- 1.0056
- 1.0056
- 金鹰添悦60天滚动持有短债C
- 1.0049
- 1.0049
- 金鹰红利价值混合C
- 2.4253
- 2.4253
- 金鹰行业优势混合C
- 2.5458
- 2.5458
- 金鹰中小盘
- 0.9154
- 3.6751
- 金鹰先进制造
- 0.7918
- 0.7918
- 金鹰优选
- 0.5566
- 3.2394
- 金鹰红利价值混合A
- 2.4342
- 3.6322
- 金鹰行业优势混合A
- 2.5463
- 2.9363
- 金鹰稳健成长混合
- 2.1270
- 2.8570
- 金鹰主题优势混合
- 2.2160
- 2.2160
- 金鹰策略配置混合
- 2.1643
- 2.7643
- 金鹰核心资源混合
- 1.7080
- 1.8080
- 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A
- 0.9943
- 0.9943
- 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C
- 0.9926
- 0.9926
- 金鹰碳中和混合发起式A
- 0.9951
- 0.9951
- 金鹰碳中和混合发起式C
- 0.9948
- 0.9948
- 金鹰添荣纯债债券A
- 0.8621
- 1.0376
- 金鹰添荣纯债债券C
- 0.7340
- 0.7340
- 金鹰添鑫定开债券
- 1.0152
- 1.0942
- 金鹰添享纯债债券
- 0.8959
- 0.9227
- 金鹰添富纯债债券
- 1.1447
- 1.2267
- 元盛A
- 1.0230
- 1.0230
- 回报A
- 1.0204
- 1.1319
截止:03-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：金鹰基金管理有限公司
法定代表人：姚文强
信息管理负责人：祝红
注册地址：广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房
办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层
邮政编码：510000
联系电话：020-83282855
传真电话：020-83282856
电子邮箱：investor@gefund.com.cn
网址：www.gefund.com.cn
注册资本(万)：51020.0000
公司成立日期：2002-11-06
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-29 00:00:00 | 1.0691 | 1.3481 |
| 2 | 2023-03-28 00:00:00 | 1.0691 | 1.3481 |
| 3 | 2023-03-27 00:00:00 | 1.0691 | 1.3481 |
| 4 | 2023-03-24 00:00:00 | 1.0689 | 1.3479 |
| 5 | 2023-03-23 00:00:00 | 1.0692 | 1.3482 |
| 6 | 2023-03-22 00:00:00 | 1.0692 | 1.3482 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 4.40
- 2023-01-06
- 2023-01-10
- 5.50
- 2022-12-02
- 2022-12-06
- 6.00
- 2022-11-17
- 2022-11-21
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1928004
- 19农业银行二级02
- 2,000,000
- 209,803,353.42
- 9.42
- 1828015
- 18招商银行二级01
- 2,000,000
- 204,016,493.15
- 9.16
- 1828010
- 18建设银行二级01
- 1,700,000
- 174,613,632.33
- 7.84
- 1928006
- 19工商银行二级01
- 1,500,000
- 157,204,545.21
- 7.06
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
周雅雯:周雅雯女士：上海财经大学金融学硕士研究生，2018年8月加入金鹰基金管理有限公司，担任绝对收益投资部信用研究员职务。2020年10月15日起担任金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金、金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金、金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、金鹰鑫日享债券型证券投资基金、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金及金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金经理助理。2022年1月29日至2022年7月7日担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理助理。2020年10月15日至2022年7月7日金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理助理。2022年1月29日金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理。2022年7月7日担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月7日任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年7月27日担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。
