广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金A类(002941)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0560

累计净值:1.0560 净值更新日期:2018-08-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.019亿份(2018-10-25) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-07-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基金详情

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  • 0.9998
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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:广发基金管理有限公司

法定代表人:孙树明

信息管理负责人:段西军

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

邮政编码:510308

联系电话:020-83936666

传真电话:020-89899158

电子邮箱:services@gf-funds.com

网址:www.gffunds.com.cn

注册资本(万):14097.8000

公司成立日期:2003-08-05

累计净值走势图

广发安瑞回报混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-08-30 1.0560 1.0560
2 2018-08-29 1.0580 1.0580
3 2018-08-28 1.0440 1.0440
4 2018-08-27 1.0530 1.0530
5 2018-08-24 1.0520 1.0520
6 2018-08-23 1.0520 1.0520

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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