平安交易型货币市场基金A类(003034)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.6644

7 日年化:2.3010% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:罗薇,李可颖 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:593.879亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:平安基金管理有限公司

法定代表人:罗春风

信息管理负责人:腾大江

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼

邮政编码:518034

联系电话:0755-22627627

传真电话:0755-23997878

电子邮箱:fundservice@pingan.com.cn

网址:www.fund.pingan.com

注册资本(万):130000.0000

公司成立日期:2011-01-07

累计净值走势图

平安日鑫A累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.6644 2.3010
2 2023-11-28 0.6703 2.2690
3 2023-11-27 0.6241 2.2260
4 2023-11-26 0.6040 2.2170
5 2023-11-25 0.6040 2.2040
6 2023-11-24 0.6037 2.1920

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 罗薇:罗薇女士:澳大利亚新南威尔士大学金融会计硕士,北京大学理学学士,CFAIII级候选人;2012年加入红塔红土基金管理有限公司,先后就职于研究部、交易部,历任研究员、交易员,负责固定收益交易及债券信用分析,具有丰富的债券研究及交易经验。现任职投资部,为公司投资决策委员会委员,同时担任红塔红土盛隆保本基金基金经理。曾任红塔红土人人宝货币市场基金基金经理。2020年4月9日至2020年11月5日担任红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金经理。曾任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司,现任平安交易型货币市场基金基金经理。2022年5月24日任平安交易型货币市场基金的基金经理。2022年6月13日起担任平安日增利货币市场基金基金经理。2022年6月17日起任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安财富宝货币市场基金基金经理。2022年7月1日担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月7日任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

  • 李可颖:李可颖女士:国籍中国,经济学硕士。历任渤海证券固定收益部销售交易员,长盛基金交易部债券交易员,博时基金交易部高级债券交易员,从事债券研究、交易工作;2015年12月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2017年01月至2021年9月10日担任鹏华安盈宝货币市场基金基金经理。具备基金从业资格。任鹏华金元宝货币市场基金基金经理。2021年9月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资总监助理兼现金投资部负责人。2022年8月5日任平安交易型货币市场基金的基金经理。2022年8月5日任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年8月5日任平安日增利货币市场基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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