浙商惠南纯债债券型证券投资基金(003314)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0387

累计净值:1.2331 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘波,刘俊杰 管理人:浙商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.950亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:浙商基金管理有限公司

法定代表人:肖风

信息管理负责人:鲍芸

注册地址:浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室

办公地址:杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶欧美中心B座507室

邮政编码:310012

联系电话:0571-28190000

传真电话:0571-28191919

电子邮箱:services@zsfund.com

网址:www.zsfund.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2010-10-21

累计净值走势图

浙商惠南纯债债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0387 1.2331
2 2023-11-28 00:00:00 1.0388 1.2332
3 2023-11-27 00:00:00 1.0388 1.2332
4 2023-11-24 00:00:00 1.0390 1.2334
5 2023-11-23 00:00:00 1.0390 1.2334
6 2023-11-22 00:00:00 1.0393 1.2337

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2022-08-17
  • 2022-08-18
  • 1.50
  • 2022-05-16
  • 2022-05-17
  • 2.10
  • 2021-11-08
  • 2021-11-10

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 刘波:刘波先生:哈尔滨工业大学计算机科学与技术硕士,曾任上海恺英网络科技有限公司数据技术中心数据开发主管,2017年8月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2021年6月25日起担任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年9月7日担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。

  • 刘俊杰:刘俊杰先生:硕士研究生、国民经济学硕士,中国。2020年9月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2021年2月22日担任浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任职浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日任职浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金基金经理。2022年7月7日起担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月20日担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年10月26日起担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日起担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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