金鹰添裕纯债债券型证券投资基金A类(003733)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 金鹰科技
- 1.5230
- 1.5230
- 金鹰民族
- 2.5220
- 2.5220
- 金鹰产业整合混合A
- 1.4613
- 1.4613
- 金鹰改革红利混合
- 2.2360
- 2.2360
- 金鹰智慧生活混合
- 0.8980
- 1.4970
- 金鹰添利信用债债券A
- 1.0736
- 1.3596
- 金鹰添利信用债债券C
- 1.0691
- 1.3481
- 金鹰多元策略混合
- 1.5995
- 1.5995
- 金鹰添盈纯债债券A
- 0.9189
- 1.0359
- 金鹰鑫益混合A
- 1.2972
- 1.3572
- 金鹰鑫益混合C
- 1.2971
- 1.3571
- 金鹰鑫瑞混合A
- 1.3964
- 1.3964
- 金鹰鑫瑞混合C
- 1.5701
- 1.5701
- 金鹰添裕纯债债券A
- 1.0253
- 1.1493
- 金鹰转型动力混合
- 0.7337
- 0.7337
- 金鹰周期优选混合
- 0.7867
- 0.7867
- 金鹰民丰回报混合
- 0.9860
- 1.5051
- 金鹰持久增利E
- 1.4675
- 1.5575
- 金鹰元盛债券E
- 1.2650
- 1.4660
- 金鹰民富收益混合A
- 1.0099
- 1.0099
- 金鹰民富收益混合C
- 1.0021
- 1.0021
- 金鹰添瑞中短债A
- 1.0402
- 1.2032
- 金鹰添瑞中短债C
- 1.0179
- 1.1789
- 金鹰添盛定开债券
- 1.0172
- 1.1492
- 金鹰信息产业股票C
- 3.4974
- 3.8159
- 金鹰添祥中短债A
- 1.0423
- 1.1681
- 金鹰添祥中短债C
- 1.0297
- 1.1555
- 金鹰民安回报定开A
- 1.0710
- 1.4362
- 金鹰鑫日享债券A
- 1.1941
- 1.1941
- 金鹰鑫日享债券C
- 1.1892
- 1.1892
- 金鹰鑫益混合E
- 1.1631
- 1.2181
- 金鹰民安回报定开C
- 1.0580
- 1.4195
- 金鹰内需成长混合A
- 1.0801
- 1.2324
- 金鹰内需成长混合C
- 1.0591
- 1.2094
- 金鹰责任投资混合A
- 0.6272
- 0.8230
- 金鹰责任投资混合C
- 0.6169
- 0.8117
- 金鹰新能源混合A
- 1.1317
- 1.1317
- 金鹰新能源混合C
- 1.1226
- 1.1226
- 金鹰年年邮益一年持有混合A
- 1.0306
- 1.0906
- 金鹰年年邮益一年持有混合C
- 1.0178
- 1.0778
- 金鹰产业升级混合A
- 0.6384
- 0.6384
- 金鹰产业升级混合C
- 0.6299
- 0.6299
- 金鹰添裕纯债债券C
- 1.0278
- 1.0278
- 金鹰添盈纯债债券C
- 0.9115
- 0.9115
- 金鹰大视野混合A
- 0.7618
- 0.7618
- 金鹰大视野混合C
- 0.7570
- 0.7570
- 金鹰年年邮享一年持有债券A
- 1.0197
- 1.0197
- 金鹰年年邮享一年持有债券C
- 1.0142
- 1.0142
- 金鹰先进制造股票(LOF)C
- 0.7965
- 0.7965
- 金鹰时代先锋混合A
- 0.6782
- 0.6782
- 金鹰时代先锋混合C
- 0.6720
- 0.6720
- 金鹰元丰债券C
- 1.6544
- 1.6544
- 金鹰远见优选混合A
- 0.9123
- 0.9123
- 金鹰远见优选混合C
- 0.9069
- 0.9069
- 金鹰民稳混合A
- 0.9991
- 0.9991
- 金鹰民稳混合C
- 0.9986
- 0.9986
- 金鹰时代领航一年持有混合A
- 1.0279
- 1.0279
- 金鹰时代领航一年持有混合C
- 1.0246
- 1.0246
- 金鹰品质消费混合发起式A
- 0.9840
- 0.9840
- 金鹰品质消费混合发起式C
- 0.9776
- 0.9776
- 金鹰产业整合混合C
- 1.4543
- 1.4543
- 金鹰恒润债券发起式A
- 1.0082
- 1.0082
- 金鹰恒润债券发起式C
- 1.0070
- 1.0070
- 金鹰添悦60天滚动持有短债A
- 1.0052
- 1.0052
- 金鹰添悦60天滚动持有短债C
- 1.0046
- 1.0046
- 金鹰红利价值混合C
- 2.3622
- 2.3622
- 金鹰行业优势混合C
- 2.5341
- 2.5341
- 金鹰中小盘
- 0.8920
- 3.6517
- 金鹰先进制造
- 0.8004
- 0.8004
- 金鹰优选
- 0.5527
- 3.2334
- 金鹰红利价值混合A
- 2.3706
- 3.5686
- 金鹰行业优势混合A
- 2.5341
- 2.9241
- 金鹰稳健成长混合
- 2.1130
- 2.8430
- 金鹰主题优势混合
- 2.2110
- 2.2110
- 金鹰策略配置混合
- 2.1712
- 2.7712
- 金鹰核心资源混合
- 1.6580
- 1.7580
- 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)A
- 0.9925
- 0.9925
- 金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C
- 0.9908
- 0.9908
- 金鹰碳中和混合发起式A
- 0.9946
- 0.9946
- 金鹰碳中和混合发起式C
- 0.9944
- 0.9944
- 金鹰添荣纯债债券A
- 0.8621
- 1.0376
- 金鹰添荣纯债债券C
- 0.7340
- 0.7340
- 金鹰添鑫定开债券
- 1.0152
- 1.0942
- 金鹰添享纯债债券
- 0.8959
- 0.9227
- 金鹰添富纯债债券
- 1.1447
- 1.2267
- 元盛A
- 1.0230
- 1.0230
- 回报A
- 1.0204
- 1.1319
截止:03-21 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：金鹰基金管理有限公司
法定代表人：姚文强
信息管理负责人：祝红
注册地址：广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房
办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层
邮政编码：510000
联系电话：020-83282855
传真电话：020-83282856
电子邮箱：investor@gefund.com.cn
网址：www.gefund.com.cn
注册资本(万)：51020.0000
公司成立日期：2002-11-06
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-21 00:00:00 | 1.0253 | 1.1493 |
| 2 | 2023-03-20 00:00:00 | 1.0257 | 1.1497 |
| 3 | 2023-03-17 00:00:00 | 1.0248 | 1.1488 |
| 4 | 2023-03-16 00:00:00 | 1.0242 | 1.1482 |
| 5 | 2023-03-15 00:00:00 | 1.0229 | 1.1469 |
| 6 | 2023-03-14 00:00:00 | 1.0230 | 1.1470 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.50
- 2019-11-25
- 2019-11-27
- 4.00
- 2019-06-26
- 2019-06-28
- 5.00
- 2019-01-25
- 2019-01-29
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
邹卫:邹卫先生：中国国籍，硕士研究生、硕士，2011年5月至2012年6月曾任中信证券华南股份有限公司研究员，2012年6月至2013年7月曾任广州广证恒生市场研究有限公司研究员，2013年7月至2014年8月曾任中信证券华南股份有限公司资产管理部投资经理，2014年8月至2016年3月曾任金鹰基金管理有限公司风险管理部副总监，2016年3月至2017年12月曾任广州金鹰资产管理有限公司总经理助理。2017年12月加入金鹰基金管理有限公司，历任固定收益研究部总经理、特定资产投资管理部总经理、投资经理，现任固定收益研究部总经理。2022年8月3日起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
