汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金A类(003742)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0612

累计净值:1.3196 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:金鸿峰,王作舟 管理人:汇安基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:11.946亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-02

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:汇安基金管理有限责任公司

法定代表人:刘强

信息管理负责人:

注册地址:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室

办公地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元

邮政编码:200085

联系电话:010-56711600

传真电话:010-56711640

电子邮箱:services@huianfund.cn

网址:www.huianfund.cn

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2016-04-25

累计净值走势图

汇安嘉汇纯债债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0612 1.3196
2 2023-11-28 00:00:00 1.0611 1.3195
3 2023-11-27 00:00:00 1.0610 1.3194
4 2023-11-24 00:00:00 1.0609 1.3193
5 2023-11-23 00:00:00 1.0608 1.3192
6 2023-11-22 00:00:00 1.0610 1.3194

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.14
  • 2023-06-26
  • 2023-06-27
  • 0.42
  • 2023-02-22
  • 2023-02-23
  • 5.40
  • 2022-09-01
  • 2022-09-02

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 金鸿峰:金鸿峰女士:中国,中央财经大学国防经济学硕士研究生。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略投资部基金经理。2021年7月13日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理、汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理。2021年7月23日起担任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、2021年7月23日至2022年7月28日担任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月28日起担任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月28日起担任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月4日起担任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月16日起担任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理。

  • 王作舟:王作舟先生:中国,清华大学金融学硕士。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任固定收益投资部基金经理。2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。现任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

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