泰达宏利纯利债券型证券投资基金C类(003768)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0417

累计净值:1.1620 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:丁宇佳,杜磊,宁霄 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.018亿份(2021-08-31) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-11-25

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0420
  • 1.4550
  • 0.8697
  • 2.5583
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:泰达宏利基金管理有限公司

法定代表人:刘轶

信息管理负责人:孙运英

注册地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

邮政编码:100033

联系电话:010-66577676

传真电话:010-66577666

电子邮箱:irm@xchyf.com

网址:www.mfcteda.com

注册资本(万):18000.0000

公司成立日期:2002-06-06

累计净值走势图

泰达宏利纯利债券C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-15 1.0432 1.1635
2 2021-10-14 1.0433 1.1636
3 2021-10-13 1.0433 1.1636
4 2021-10-12 1.0433 1.1636
5 2021-10-11 1.0435 1.1638
6 2021-10-08 1.0447 1.1650

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.00
  • 2020-09-09
  • 2020-09-10
  • 3.23
  • 2019-03-25
  • 2019-03-26
  • 2.60
  • 2018-06-21
  • 2018-06-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 丁宇佳:丁宇佳女士:理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理;2015年3月26日起担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利创盈灵活配置型证券投资基金基金经理;2015年6月16日至2019年11月18日担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2015年6月16日至今担任泰达宏利养老收益混合型证券投资基金基金经理;2015年6月16日起至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年6月18日起至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年11月4日起担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2016年9月26日起担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日起担任泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金;2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2016年9月29日至今担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年11月25日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2017年1月22日至2019年11月18日担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;2019年1月31日至2019年11月18日担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2015年03月26日至2019年11月18日担任泰达宏利货币市场基金基金经理。2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理,2021年3月15日担任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月15日担任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日担任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日担任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日担任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日担任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月15日担任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理。

  • 杜磊:杜磊先生:美国伊利诺伊州立大学工商管理硕士;2009年7月至2010年7月杜磊先生任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011年11月至2013年8月杜磊先生任职于光大证券股份有限公司,担任金融市场部高级经理;2013年8月至2015年12月杜磊先生任职于中信建投证券股份有限公司,担任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月杜磊先生任职于先锋基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理;2019年10月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,担任产品经理;2020年1月担任泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利货币市场基金的基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理,2020年1月22日起任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理,2020年1月22日起任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任职泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理。

  • 宁霄:宁霄先生:硕士研究生,中国。2006年4月至2007年3月宁霄先生任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金TA清算;2007年8月至2011年3月宁霄先生任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;2013年7月至今宁霄先生任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理。自2020年4月30日起任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理变更。2020年4月30日担任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理。2020年4月30日担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月4日担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年3月1日担任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034