中融恒信纯债债券型证券投资基金C类(003927)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.7440
- 1.7440
- 中融新机遇
- 1.0340
- 1.0340
- 中融新经济混合A
- 3.7270
- 4.3050
- 中融新经济混合C
- 2.2490
- 2.3950
- 中融产业升级混合
- 1.8430
- 2.3730
- 中融盈泽中短债A
- 1.1904
- 1.3825
- 中融盈泽中短债C
- 1.1760
- 1.3681
- 中融恒泰纯债A
- 1.0183
- 1.2404
- 中融恒泰纯债C
- 1.0307
- 1.2428
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0731
- 1.1981
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0530
- 1.1780
- 中融竞争优势
- 1.8306
- 1.8306
- 中融物联网主题
- 1.4893
- 1.4893
- 中融恒信纯债A
- 1.0498
- 1.2503
- 中融恒信纯债C
- 1.0389
- 1.2354
- 中融鑫思路混合A
- 1.5080
- 2.1410
- 中融鑫思路混合C
- 1.4666
- 2.0996
- 中融核心成长
- 1.9501
- 1.9501
- 中融鑫价值混合A
- 1.0294
- 1.0294
- 中融鑫价值混合C
- 0.9577
- 0.9577
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.7500
- 0.7500
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.7430
- 0.7430
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0048
- 1.1903
- 中融智选红利股票A
- 1.3711
- 1.3711
- 中融智选红利股票C
- 1.3394
- 1.3394
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0296
- 1.1999
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0508
- 1.2048
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0338
- 1.1878
- 中融聚安定期开放债券
- 1.1003
- 1.2103
- 中融恒裕纯债A
- 1.0503
- 1.1503
- 中融恒裕纯债C
- 1.0404
- 1.1404
- 中融恒惠纯债A
- 1.0822
- 1.1602
- 中融恒惠纯债C
- 1.0879
- 1.1659
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0242
- 1.1896
- 中融高股息混合A
- 1.2499
- 1.3119
- 中融高股息混合C
- 1.2046
- 1.2666
- 中融医疗健康混合A
- 1.6511
- 1.6511
- 中融医疗健康混合C
- 1.6227
- 1.6227
- 中融策略优选混合A
- 2.4909
- 2.4909
- 中融策略优选混合C
- 2.4379
- 2.4379
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0848
- 1.1048
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.3030
- 1.3030
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.2853
- 1.2853
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0735
- 1.1290
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0735
- 1.1135
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0648
- 1.1048
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2178
- 1.2178
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2108
- 1.2108
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0023
- 1.1033
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0017
- 1.0997
- 中融研发创新混合A
- 1.2351
- 1.2351
- 中融研发创新混合C
- 1.2274
- 1.2274
- 中融品牌优选混合A
- 0.9126
- 0.9126
- 中融品牌优选混合C
- 0.8883
- 0.8883
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0203
- 1.1378
- 中融恒安纯债A
- 1.0191
- 1.0571
- 中融恒安纯债C
- 1.0118
- 1.0498
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0510
- 1.0510
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.7380
- 0.7380
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.7226
- 0.7226
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0322
- 1.0872
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0298
- 1.0848
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0270
- 1.0670
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0157
- 1.0557
- 中融成长优选混合A
- 1.4932
- 1.4932
- 中融成长优选混合C
- 1.4679
- 1.4679
- 中融景瑞一年持有混合A
- 1.0004
- 1.0004
- 中融景瑞一年持有混合C
- 0.9911
- 0.9911
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 0.8114
- 0.8114
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 0.7968
- 0.7968
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 0.9663
- 0.9663
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 0.9579
- 0.9579
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 1.1138
- 1.1138
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 1.0950
- 1.0950
- 中融鑫锐精选一年持有混合A
- 0.9027
- 0.9027
- 中融鑫锐精选一年持有混合C
- 0.8927
- 0.8927
- 中融恒阳纯债A
- 1.0480
- 1.0480
- 中融恒阳纯债C
- 1.0423
- 1.0423
- 中融景盛一年持有混合A
- 0.9910
- 0.9910
- 中融景盛一年持有混合C
- 0.9836
- 0.9836
- 中融恒益纯债债券A
- 1.0085
- 1.0435
- 中融恒益纯债债券C
- 1.1470
- 1.1820
- 中融高质量成长混合A
- 0.8275
- 0.8275
- 中融高质量成长混合C
- 0.8218
- 0.8218
- 中融景泓一年持有混合A
- 0.9833
- 0.9833
- 中融景泓一年持有混合C
- 0.9802
- 0.9802
- 中融聚优一年定开债券
- 1.0177
- 1.0365
- 中融低碳经济3个月持有混合A
- 0.7278
- 0.7278
- 中融低碳经济3个月持有混合C
- 0.7206
- 0.7206
- 中融景惠混合A
- 0.9891
- 0.9891
- 中融景惠混合C
- 0.9838
- 0.9838
- 中融匠心优选混合A
- 0.8596
- 0.8596
- 中融匠心优选混合C
- 0.8500
- 0.8500
- 中融金融鑫选3个月持有混合A
- 0.8488
- 0.8488
- 中融金融鑫选3个月持有混合C
- 0.8416
- 0.8416
- 中融恒利纯债A
- 1.0364
- 1.0364
- 中融恒利纯债C
- 1.0323
- 1.0323
- 中融成长先锋一年持有混合A
- 0.8820
- 0.8820
- 中融成长先锋一年持有混合C
- 0.8754
- 0.8754
- 中融恒泽纯债A
- 1.0168
- 1.0268
- 中融恒泽纯债C
- 1.0134
- 1.0234
- 中融优势产业混合A
- 0.9216
- 0.9216
- 中融优势产业混合C
- 0.9131
- 0.9131
- 中融益海30天滚动持有短债A
- 1.0244
- 1.0244
- 中融益海30天滚动持有短债C
- 1.0222
- 1.0222
- 中融兴鸿优选一年封闭混合A
- 0.9546
- 0.9546
- 中融兴鸿优选一年封闭混合C
- 0.9515
- 0.9515
- 中融医药消费混合A
- 1.0210
- 1.0210
- 中融医药消费混合C
- 1.0157
- 1.0157
- 中融融盛双盈一年封闭债券A
- 0.9958
- 0.9958
- 中融融盛双盈一年封闭债券C
- 0.9935
- 0.9935
- 中融益泓90天滚动持有债券A
- 1.0233
- 1.0233
- 中融益泓90天滚动持有债券C
- 1.0215
- 1.0215
- 中融恒通纯债A
- 1.0039
- 1.0039
- 中融恒通纯债C
- 1.0022
- 1.0022
- 中融中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0080
- 1.0080
- 中融煤炭C
- 1.6940
- 1.6940
- 中融钢铁C
- 1.1130
- 1.1130
- 中融恒润纯债A
- 1.0059
- 1.0059
- 中融恒润纯债C
- 1.0049
- 1.0049
- 央视50ETF
- 1.3279
- 1.3279
- 创业定开
- 0.9941
- 0.9941
- 中融500
- 1.3370
- 1.3370
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0192
- 1.1342
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0156
- 1.1306
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)A
- 0.8363
- 0.8363
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)C
- 0.8318
- 0.8318
- 中融养老目标日期2045三年混合(FOF)
- 1.0046
- 1.0046
- 中融添安稳健养老目标一年混合(FOF)
- 1.0002
- 1.0002
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0393
- 1.0393
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0093
- 1.0093
- 中融量化智选混合A
- 1.0796
- 1.0796
- 中融量化智选混合C
- 1.0396
- 1.0396
- 中融稳健添利债券
- 1.0660
- 1.0660
- 中融融裕双利A
- 1.0310
- 1.1270
- 中融融裕双利C
- 1.0070
- 1.1010
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0259
- 1.1239
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0096
- 1.1076
- 中融融信双盈A
- 1.1020
- 1.1020
- 中融融信双盈C
- 1.0805
- 1.0805
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：75000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-28 00:00:00 | 1.0389 | 1.2354 |
| 2 | 2023-03-27 00:00:00 | 1.0387 | 1.2352 |
| 3 | 2023-03-24 00:00:00 | 1.0386 | 1.2351 |
| 4 | 2023-03-23 00:00:00 | 1.0385 | 1.2350 |
| 5 | 2023-03-22 00:00:00 | 1.0384 | 1.2349 |
| 6 | 2023-03-21 00:00:00 | 1.0385 | 1.2350 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 1.00
- 2023-03-09
- 2023-03-10
- 5.00
- 2022-07-22
- 2022-07-25
- 2.00
- 2022-03-24
- 2022-03-25
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 2120094
- 21贵阳银行小微债01
- 1,400,000
- 140,786,293.70
- 7.47
- 2120086
- 21浙商银行小微债01
- 1,000,000
- 101,131,232.88
- 5.37
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王玥:王玥女士：中国国籍，北京大学经济学硕士，香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部，任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部副总经理、基金经理。现任本基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月起至2019年1月)、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年9月至2019年5月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融盈泽中短债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿祥纯债债券型证券投资基金(2018年6月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年6月至2018年6月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年7月至2019年9月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月起至今)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年8月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
