金鹰添荣纯债债券型证券投资基金A类(004033)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0480

累计净值:1.2235 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:戴骏 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.500亿份(2021-10-26) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-07

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

基金详情

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  • 1.4134
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所属基金公司介绍

法定名称:金鹰基金管理有限公司

法定代表人:王铁

信息管理负责人:祝红

注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79

办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层

邮政编码:510000

联系电话:020-83282855

传真电话:020-83282856

电子邮箱:investor@gefund.com.cn

网址:www.gefund.com.cn

注册资本(万):51020.0000

公司成立日期:2002-11-06

累计净值走势图

金鹰添荣纯债债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 1.0480 1.2235
2 2021-11-25 1.0466 1.2221
3 2021-11-24 1.0461 1.2216
4 2021-11-23 1.0455 1.2210
5 2021-11-22 1.0454 1.2209
6 2021-11-19 1.0448 1.2203

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.10
  • 2020-08-11
  • 2020-08-13
  • 5.25
  • 2020-07-13
  • 2020-07-15
  • 5.50
  • 2020-06-22
  • 2020-06-24

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 戴骏:戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月4日起担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。现任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2021年10月12日担任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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