信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金C类(004381)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0489

累计净值:1.0729 净值更新日期:2018-06-25 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-07-19) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2017-02-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%

基金详情

同类型基金收益榜

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0430
  • 1.5430
  • 1.7880
  • 2.0340
  • 1.0020
  • 1.4610
  • 1.4320
  • 1.6430
  • 1.0020
  • 1.3790
  • 1.7560
  • 2.7860
  • 1.0020
  • 1.3760
  • 1.5920
  • 1.3220
  • 1.0020
  • 1.3590
  • 1.2980
  • 2.4460
  • 1.0020
  • 1.2880
  • 0.8220
  • 2.0800
  • 1.0030
  • 1.2510
  • 0.8530
  • 0.1010
  • 1.0030
  • 1.2510
  • 0.8530
  • 0.1020
  • 1.8900
  • 1.8900

所属基金公司介绍

法定名称:中信保诚基金管理有限公司

法定代表人:张翔燕

信息管理负责人:唐世春

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

邮政编码:200120

联系电话:021-68649788

传真电话:021-58822888

电子邮箱:

网址:www.citicprufunds.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-09-30

累计净值走势图

信诚永利C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-06-25 1.0489 1.0729
2 2018-06-22 1.0514 1.0754
3 2018-06-21 1.0510 1.0750
4 2018-06-20 1.0526 1.0766
5 2018-06-19 1.0524 1.0764
6 2018-06-15 1.0561 1.0801

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.20
  • 2017-11-27
  • 2017-11-28
  • 0.20
  • 2017-07-20
  • 2017-07-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034