兴全货币市场证券投资基金B类(004417)

管理费: 0.180% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.6586

7 日年化:2.3180% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:谢芝兰 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:306.594亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-31

业绩比较基准: 税后6个月银行定期存款利率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:兴证全球基金管理有限公司

法定代表人:杨华辉

信息管理负责人:郭贤珺

注册地址:上海市金陵东路368号

办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼

邮政编码:201204

联系电话:021-20398888

传真电话:021-58368868,58368858

电子邮箱:service@xqfunds.com

网址:www.xqfunds.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-09-30

累计净值走势图

兴全货币B累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.6586 2.3180
2 2023-11-28 0.6149 2.3020
3 2023-11-27 0.6257 2.3190
4 2023-11-26 1.2525 2.2900
5 2023-11-24 0.6264 2.2610
6 2023-11-23 0.6159 2.2460

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 谢芝兰:谢芝兰女士:经济学硕士。历任信诚基金管理有限公司交易员,兴业全球基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。现任兴全货币市场证券投资基金基金经理(2016年4月22日起至今)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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