汇添富精选美元债债券型证券投资基金A类(美元现汇)(004421)

管理费: 0.800% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 200.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9726

累计净值:0.9726 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:成涛 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-20

业绩比较基准: iBoxx美元债总回报指数(iBoxx USD Overall Total Return Index)收益率×95%+商业银行活期存款基准利率(税后)×5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:汇添富基金管理股份有限公司

法定代表人:李文

信息管理负责人:李文

注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

办公地址:上海市黄浦区外马路728号

邮政编码:200010

联系电话:021-28932888

传真电话:021-50199035,50199036

电子邮箱:service@htffund.com

网址:www.99fund.com

注册资本(万):13272.4224

公司成立日期:2005-02-03

累计净值走势图

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.9726 0.9726
2 2023-11-27 00:00:00 0.9698 0.9698
3 2023-11-24 00:00:00 0.9667 0.9667
4 2023-11-23 00:00:00 0.9693 0.9693
5 2023-11-22 00:00:00 0.9692 0.9692
6 2023-11-21 00:00:00 0.9689 0.9689

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 成涛:成涛先生:加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,中国,2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员、中央外汇业务中心交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月至2023年4月任融通基金管理有限公司投资经理、融通国际资产管理有限公司投资经理、固收投资主管。2023年5月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,担任固收投资副总监。2017年6月起任融通基金国际业务部投资经理。2018年1月11日至2023年4月26日担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。现任汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金经理。

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