平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(004632)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0167

累计净值:1.1487 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周恩源 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.855亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:平安基金管理有限公司

法定代表人:罗春风

信息管理负责人:腾大江

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼

邮政编码:518034

联系电话:0755-22627627

传真电话:0755-23997878

电子邮箱:fundservice@pingan.com.cn

网址:www.fund.pingan.com

注册资本(万):130000.0000

公司成立日期:2011-01-07

累计净值走势图

平安合意定开债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0167 1.1487
2 2023-11-28 00:00:00 1.0167 1.1487
3 2023-11-27 00:00:00 1.0166 1.1486
4 2023-11-24 00:00:00 1.0174 1.1494
5 2023-11-23 00:00:00 1.0173 1.1493
6 2023-11-22 00:00:00 1.0188 1.1508

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 2.00
  • 2023-06-29
  • 2023-06-30
  • 1.00
  • 2022-12-20
  • 2022-12-21
  • 3.20
  • 2022-09-23
  • 2022-09-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 周恩源:周恩源先生:国籍中国,浙江大学西方经济学博士。曾担任鹏华基金管理有限公司基金经理,从事债券投资研究工作,历任固定收益部基金经理助理/高级债券研究员。2019年10月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理,同时担任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-03-05至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2021-03-05至今)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(2021-03-05至今)、平安惠泽纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2021-11-26至今)、平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(2022-02-23至今)基金经理。曾管理的基金:平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2021-11-24至2022-11-27)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-06-29至2022-12-29)、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(2021-03-05至2023-04-19)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-08-18至2023-04-25)。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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