万家现金宝货币市场证券投资基金B类(004811)

管理费: 0.270% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.6098

7 日年化:2.1410% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:黄倩倩,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:118.793亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2017-07-24

业绩比较基准: 银行活期存款利率(税后)

基金详情

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  • 1.2776
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所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608,38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家现金宝B累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.6098 2.1410
2 2023-11-28 0.6030 2.1200
3 2023-11-27 0.5751 2.1020
4 2023-11-26 1.1525 2.0970
5 2023-11-24 0.5505 2.0820
6 2023-11-23 0.5717 2.0880

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 黄倩倩:黄倩倩女士:中国国籍,研究生,硕士。曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,担任债券交易员、基金经理助理等职务,金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理(自2017年6月6日-2022年1月27日)、金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月19日起任职)、金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日-2022年1月27日任职)、金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年7月7日起任职)、金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月26日至2022年1月27日任职)。2022年1月27日离任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2022年1月27日离任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日离任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月27日离任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年7月21日担任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。

  • 郅元:郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日至2022年3月23日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日起至2022年3月23日任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月22日担任万家现金宝货币市场证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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