平安惠悦纯债债券型证券投资基金(004826)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.2779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高勇标 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.937亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-12

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:平安基金管理有限公司

法定代表人:罗春风

信息管理负责人:腾大江

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼

邮政编码:518034

联系电话:0755-22627627

传真电话:0755-23997878

电子邮箱:fundservice@pingan.com.cn

网址:www.fund.pingan.com

注册资本(万):130000.0000

公司成立日期:2011-01-07

累计净值走势图

平安惠悦纯债累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0870 1.2779
2 2023-11-28 00:00:00 1.0869 1.2778
3 2023-11-27 00:00:00 1.0867 1.2776
4 2023-11-24 00:00:00 1.0868 1.2777
5 2023-11-23 00:00:00 1.0868 1.2777
6 2023-11-22 00:00:00 1.0870 1.2779

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.64
  • 2023-06-16
  • 2023-06-19
  • 0.50
  • 2023-03-23
  • 2023-03-24
  • 1.00
  • 2022-12-26
  • 2022-12-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 高勇标:高勇标先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益组投资经理。现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2017-09-14至今)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-02-15至2019-12-04)、平安鑫安混合型证券投资基金(2018-03-16至今)、平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-09-21至2019-11-13)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-25至今)、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020年9月2日)、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-01-24至2020-3-23)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-05-31至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2019-12-11至2021年6月29日)基金经理。高勇标先生曾管理的基金及时间:平安安盈保本混合型证券投资基金(2018-01-23至2019-04-25)、平安安享保本混合型证券投资基金(2018-03-16至2019-02-14)、平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金(2018-01-30至2018-07-25)、平安鑫荣混合型证券投资基金(2018-11-12至2019-01-22)、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2019-04-26至2019-05-24)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-08-14至2021年1月5日)基金经理、平安惠泽纯债债券型证券投资基金(2018-09-28至2019‐11‐13)。2020年2月11日至2021年3月30日任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日至2021年3月15日担任平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月27日至2020年3月23日担任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月5日起平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月30日起至2022年6月20日担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月15日起担任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。现任平安惠合纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任平安惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月14日起担任平安惠智纯债债券型证券投资基金基金经理。

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