中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)
基金详情
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- 1.3940
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- 中融新经济混合C
- 2.7010
- 2.8470
- 中融产业升级混合
- 2.8250
- 2.8250
- 中融盈泽中短债A
- 1.1815
- 1.3736
- 中融盈泽中短债C
- 1.1686
- 1.3607
- 中融恒泰纯债A
- 1.0588
- 1.2388
- 中融恒泰纯债C
- 1.0728
- 1.2428
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0718
- 1.1968
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0533
- 1.1783
- 中融竞争优势
- 1.8650
- 1.8650
- 中融物联网主题
- 1.5597
- 1.5597
- 中融恒信纯债A
- 1.0560
- 1.2465
- 中融恒信纯债C
- 1.0467
- 1.2332
- 中融鑫思路混合A
- 1.5001
- 2.1331
- 中融鑫思路混合C
- 1.4598
- 2.0928
- 中融量化智选混合A
- 1.1124
- 1.1124
- 中融核心成长
- 1.7721
- 1.7721
- 中融量化智选混合C
- 1.0723
- 1.0723
- 中融鑫价值混合A
- 1.0320
- 1.0320
- 中融鑫价值混合C
- 0.9605
- 0.9605
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.6025
- 0.6025
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.5976
- 0.5976
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0229
- 1.1884
- 中融智选红利股票A
- 1.4850
- 1.4850
- 中融智选红利股票C
- 1.4543
- 1.4543
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0317
- 1.1840
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0676
- 1.2016
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0522
- 1.1862
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0961
- 1.2061
- 中融恒裕纯债A
- 1.0862
- 1.1462
- 中融恒裕纯债C
- 1.0779
- 1.1379
- 中融恒惠纯债A
- 1.0872
- 1.1542
- 中融恒惠纯债C
- 1.0945
- 1.1615
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0481
- 1.1875
- 中融高股息混合A
- 1.4088
- 1.4708
- 中融高股息混合C
- 1.3632
- 1.4252
- 中融医疗健康混合A
- 1.3087
- 1.3087
- 中融医疗健康混合C
- 1.2874
- 1.2874
- 中融策略优选混合A
- 2.5917
- 2.5917
- 中融策略优选混合C
- 2.5391
- 2.5391
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0824
- 1.1024
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.2036
- 1.2036
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.1885
- 1.1885
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0727
- 1.1282
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0696
- 1.1096
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0623
- 1.1023
- 中融中证500ETF联接A
- 1.1354
- 1.1354
- 中融中证500ETF联接C
- 1.1300
- 1.1300
- 中融研发创新混合A
- 1.1378
- 1.1378
- 中融研发创新混合C
- 1.1335
- 1.1335
- 中融品牌优选混合A
- 0.9605
- 0.9605
- 中融品牌优选混合C
- 0.9387
- 0.9387
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0336
- 1.1343
- 中融恒安纯债A
- 1.0502
- 1.0502
- 中融恒安纯债C
- 1.0442
- 1.0442
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0677
- 1.0677
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.8835
- 0.8835
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.8685
- 0.8685
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0378
- 1.0828
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0359
- 1.0809
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0387
- 1.0787
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0293
- 1.0693
- 中融成长优选混合A
- 1.3536
- 1.3536
- 中融成长优选混合C
- 1.3346
- 1.3346
- 中融景瑞一年持有混合A
- 1.0163
- 1.0163
- 中融景瑞一年持有混合C
- 1.0089
- 1.0089
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 1.0775
- 1.0775
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 1.0624
- 1.0624
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 0.9860
- 0.9860
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 0.9794
- 0.9794
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 1.1796
- 1.1796
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 1.1643
- 1.1643
- 中融鑫锐精选一年持有混合A
- 0.9234
- 0.9234
- 中融鑫锐精选一年持有混合C
- 0.9159
- 0.9159
- 中融恒阳纯债A
- 1.0455
- 1.0455
- 中融恒阳纯债C
- 1.0414
- 1.0414
- 中融景盛一年持有混合A
- 1.0017
- 1.0017
- 中融景盛一年持有混合C
- 0.9963
- 0.9963
- 中融恒益纯债债券A
- 1.0382
- 1.0382
- 中融恒益纯债债券C
- 1.1778
- 1.1778
- 中融高质量成长混合A
- 0.9596
- 0.9596
- 中融高质量成长混合C
- 0.9554
- 0.9554
- 中融景泓一年持有混合A
- 0.9934
- 0.9934
- 中融景泓一年持有混合C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融低碳经济3个月持有混合A
- 0.7974
- 0.7974
- 中融低碳经济3个月持有混合C
- 0.7919
- 0.7919
- 中融景惠混合A
- 0.9952
- 0.9952
- 中融景惠混合C
- 0.9919
- 0.9919
- 中融匠心优选混合A
- 0.8750
- 0.8750
- 中融匠心优选混合C
- 0.8687
- 0.8687
- 中融金融鑫选3个月持有混合A
- 0.7495
- 0.7495
- 中融金融鑫选3个月持有混合C
- 0.7454
- 0.7454
- 中融恒利纯债A
- 1.0233
- 1.0233
- 中融恒利纯债C
- 1.0211
- 1.0211
- 中融成长先锋一年持有混合A
- 1.0305
- 1.0305
- 中融成长先锋一年持有混合C
- 1.0269
- 1.0269
- 中融恒泽纯债A
- 1.0226
- 1.0226
- 中融恒泽纯债C
- 1.0207
- 1.0207
- 中融优势产业混合A
- 0.9974
- 0.9974
- 中融优势产业混合C
- 0.9921
- 0.9921
- 中融益海30天滚动持有短债A
- 1.0140
- 1.0140
- 中融益海30天滚动持有短债C
- 1.0130
- 1.0130
- 中融医药消费混合A
- 0.8630
- 0.8630
- 中融医药消费混合C
- 0.8606
- 0.8606
- 中融益泓90天滚动持有债券A
- 1.0112
- 1.0112
- 中融益泓90天滚动持有债券C
- 1.0107
- 1.0107
- 中融恒通纯债A
- 1.0016
- 1.0016
- 中融恒通纯债C
- 1.0014
- 1.0014
- 央视50ETF
- 1.2148
- 1.2148
- 创业定开
- 1.1252
- 1.1252
- 中融500
- 1.2331
- 1.2331
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0189
- 1.0889
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0179
- 1.0859
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0092
- 1.1142
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0061
- 1.1111
- 中融聚优一年定开债券
- 1.0186
- 1.0374
- 中融兴鸿优选一年封闭混合A
- 0.9785
- 0.9785
- 中融兴鸿优选一年封闭混合C
- 0.9778
- 0.9778
- 中融融盛双盈一年封闭债券A
- 0.9996
- 0.9996
- 中融融盛双盈一年封闭债券C
- 0.9993
- 0.9993
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0602
- 1.0602
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0317
- 1.0317
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)A
- 0.8696
- 0.8696
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)C
- 0.8666
- 0.8666
- 中融稳健添利债券
- 1.0660
- 1.0660
- 中融融裕双利A
- 1.0310
- 1.1270
- 中融融裕双利C
- 1.0070
- 1.1010
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0259
- 1.1239
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0096
- 1.1076
- 中融融信双盈A
- 1.1020
- 1.1020
- 中融融信双盈C
- 1.0805
- 1.0805
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:09-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-26 00:00:00 | 1.0320 | 1.0320 |
| 2 | 2022-09-23 00:00:00 | 1.0363 | 1.0363 |
| 3 | 2022-09-22 00:00:00 | 1.0373 | 1.0373 |
| 4 | 2022-09-21 00:00:00 | 1.0374 | 1.0374 |
| 5 | 2022-09-20 00:00:00 | 1.0394 | 1.0394 |
| 6 | 2022-09-19 00:00:00 | 1.0399 | 1.0399 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
潘巍:潘巍先生：哥伦比亚大学理学硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员，中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理，华夏基金管理有限公司专户投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年9月12日至2022年1月18日任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年1月8日至今，任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020年4月3日至今，任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月2日至今安信中证信用主体50债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年03月01日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月26日起担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信优享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年3月加入中融基金管理有限公司。现任中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任中融盈泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年09月14日担任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。
-
吴刚:吴刚先生：硕士2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理职位。2016年10月加入中融基金管理有限公司，现任创新业务投资部总监。2020年3月5日起担任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日担任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中融新产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年11月至2019年1月)、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月起至今)。
