中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.9690
- 1.9690
- 中融新机遇
- 1.4840
- 1.4840
- 中融新经济混合A
- 4.5490
- 5.1270
- 中融新经济混合C
- 2.7490
- 2.8950
- 中融产业升级混合
- 2.9330
- 2.9330
- 中融稳健添利债券
- 1.0550
- 1.0550
- 中融融裕双利A
- 1.0230
- 1.1190
- 中融融裕双利C
- 1.0010
- 1.0950
- 中融盈泽中短债A
- 1.1411
- 1.3332
- 中融盈泽中短债C
- 1.1321
- 1.3242
- 中融恒泰纯债A
- 1.0140
- 1.1940
- 中融恒泰纯债C
- 1.0306
- 1.2006
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0649
- 1.1499
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0505
- 1.1355
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0222
- 1.1202
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0064
- 1.1044
- 中融竞争优势
- 2.1726
- 2.1726
- 中融物联网主题
- 1.9580
- 1.9580
- 中融恒信纯债A
- 1.0800
- 1.2005
- 中融恒信纯债C
- 1.0742
- 1.1907
- 中融鑫思路混合A
- 1.8184
- 2.2814
- 中融鑫思路混合C
- 1.7762
- 2.2392
- 中融量化智选混合A
- 1.5203
- 1.5203
- 中融核心成长
- 2.0228
- 2.0228
- 中融量化智选混合C
- 1.4775
- 1.4775
- 中融鑫价值混合A
- 1.2315
- 1.2315
- 中融鑫价值混合C
- 1.1474
- 1.1474
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.9315
- 0.9315
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.9257
- 0.9257
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0167
- 1.1497
- 中融智选红利股票A
- 1.8635
- 1.8635
- 中融智选红利股票C
- 1.8341
- 1.8341
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0176
- 1.1239
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0634
- 1.1574
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0517
- 1.1457
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0496
- 1.1596
- 中融恒裕纯债A
- 1.0727
- 1.1027
- 中融恒裕纯债C
- 1.0679
- 1.0979
- 中融恒惠纯债A
- 1.0319
- 1.0989
- 中融恒惠纯债C
- 1.0419
- 1.1089
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0854
- 1.1364
- 中融高股息混合A
- 2.0806
- 2.1426
- 中融高股息混合C
- 2.0294
- 2.0914
- 中融医疗健康混合A
- 2.0513
- 2.0513
- 中融医疗健康混合C
- 2.0219
- 2.0219
- 中融策略优选混合A
- 3.0123
- 3.0123
- 中融策略优选混合C
- 2.9570
- 2.9570
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0431
- 1.0631
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.3601
- 1.3601
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.3457
- 1.3457
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0152
- 1.0707
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0315
- 1.0715
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0270
- 1.0670
- 中融中证500ETF联接A
- 1.3797
- 1.3797
- 中融中证500ETF联接C
- 1.3757
- 1.3757
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0071
- 1.0571
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0051
- 1.0551
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0188
- 1.0738
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0168
- 1.0718
- 中融品牌优选混合A
- 1.1353
- 1.1353
- 中融品牌优选混合C
- 1.1185
- 1.1185
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0175
- 1.0679
- 中融恒安纯债A
- 1.0206
- 1.0206
- 中融恒安纯债C
- 1.0170
- 1.0170
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0732
- 1.0732
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 1.2603
- 1.2603
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 1.2489
- 1.2489
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0233
- 1.0433
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0228
- 1.0428
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0605
- 1.0605
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0555
- 1.0555
- 中融成长优选混合A
- 1.5433
- 1.5433
- 中融成长优选混合C
- 1.5309
- 1.5309
- 中融景瑞一年持有混合A
- 1.0243
- 1.0243
- 中融景瑞一年持有混合C
- 1.0210
- 1.0210
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 1.1458
- 1.1458
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 1.1389
- 1.1389
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 1.0037
- 1.0037
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 1.0010
- 1.0010
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 1.1990
- 1.1990
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 1.1931
- 1.1931
- 中融鑫锐精选一年持有混合A
- 1.0648
- 1.0648
- 中融鑫锐精选一年持有混合C
- 1.0623
- 1.0623
- 中融恒阳纯债A
- 1.0038
- 1.0038
- 中融恒阳纯债C
- 1.0029
- 1.0029
- 中融景盛一年持有混合A
- 1.0061
- 1.0061
- 中融景盛一年持有混合C
- 1.0046
- 1.0046
- 中融恒益纯债债券A
- 1.0077
- 1.0077
- 中融恒益纯债债券C
- 1.1467
- 1.1467
- 中融景泓一年持有混合A
- 0.9971
- 0.9971
- 中融景泓一年持有混合C
- 0.9970
- 0.9970
- 中融低碳经济3个月持有混合A
- 1.0068
- 1.0068
- 中融低碳经济3个月持有混合C
- 1.0059
- 1.0059
- 央视50ETF
- 1.3852
- 1.3852
- 创业定开
- 1.2992
- 1.2992
- 中融500
- 1.5245
- 1.5245
- 中融融信双盈A
- 1.1020
- 1.1020
- 中融融信双盈C
- 1.0805
- 1.0805
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.1280
- 1.1280
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.1042
- 1.1042
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-24 | 1.2315 | 1.2315 |
| 2 | 2021-09-23 | 1.2447 | 1.2447 |
| 3 | 2021-09-22 | 1.2375 | 1.2375 |
| 4 | 2021-09-17 | 1.2472 | 1.2472 |
| 5 | 2021-09-16 | 1.2295 | 1.2295 |
| 6 | 2021-09-15 | 1.2590 | 1.2590 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
吴刚:吴刚先生：硕士2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理职位。2016年10月加入中融基金管理有限公司，现任创新业务投资部总监。2020年3月5日起担任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日担任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中融新产业灵活配置混合型证券投资基金(2017年11月至2019年1月)、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2019年1月起至今)。
-
陈荔:陈荔女士：中国国籍，毕业于罗彻斯特大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月，任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金，现任权益投资部基金经理。2020年8月26日起担任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月1日起担任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型基金经理。2020年11月5日起担任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
-
王可汗:王可汗先生：中国国籍，毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业，硕士研究生学历，已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金，现任权益投资部基金经理。2021年3月12日中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
