中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.8320
- 1.8320
- 中融新机遇
- 1.1690
- 1.1690
- 中融新经济混合A
- 3.5590
- 4.1370
- 中融新经济混合C
- 2.1530
- 2.2990
- 中融产业升级混合
- 2.3250
- 2.3250
- 中融稳健添利债券
- 1.0450
- 1.0450
- 中融融裕双利A
- 1.1120
- 1.1120
- 中融融裕双利C
- 1.0900
- 1.0900
- 中融盈泽中短债A
- 1.1225
- 1.3146
- 中融盈泽中短债C
- 1.1148
- 1.3069
- 中融恒泰纯债A
- 1.0308
- 1.1718
- 中融恒泰纯债C
- 1.0483
- 1.1793
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0477
- 1.1327
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0348
- 1.1198
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0347
- 1.1097
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0205
- 1.0955
- 中融竞争优势
- 1.7795
- 1.7795
- 中融融信双盈A
- 1.0944
- 1.0944
- 中融融信双盈C
- 1.0748
- 1.0748
- 中融物联网主题
- 1.5316
- 1.5316
- 中融恒信纯债A
- 1.0587
- 1.1792
- 中融恒信纯债C
- 1.0543
- 1.1708
- 中融鑫思路混合A
- 1.7208
- 2.1838
- 中融鑫思路混合C
- 1.6815
- 2.1445
- 中融量化智选混合A
- 1.4306
- 1.4306
- 中融核心成长
- 1.2770
- 1.2770
- 中融量化智选混合C
- 1.3930
- 1.3930
- 中融鑫价值混合A
- 1.1435
- 1.1435
- 中融鑫价值混合C
- 1.0672
- 1.0672
- 中融沪港深大消费主题A
- 1.0807
- 1.0807
- 中融沪港深大消费主题C
- 1.0750
- 1.0750
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0072
- 1.1301
- 中融智选红利股票A
- 1.4747
- 1.4747
- 中融智选红利股票C
- 1.4541
- 1.4541
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0140
- 1.0961
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0944
- 1.1384
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0841
- 1.1281
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0295
- 1.1395
- 中融恒裕纯债A
- 1.0561
- 1.0861
- 中融恒裕纯债C
- 1.0527
- 1.0827
- 中融恒惠纯债A
- 1.0160
- 1.0830
- 中融恒惠纯债C
- 1.0271
- 1.0941
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0885
- 1.1135
- 中融高股息混合A
- 1.5054
- 1.5674
- 中融高股息混合C
- 1.4731
- 1.5351
- 中融医疗健康混合A
- 2.1640
- 2.1640
- 中融医疗健康混合C
- 2.1326
- 2.1326
- 中融策略优选混合A
- 2.4956
- 2.4956
- 中融策略优选混合C
- 2.4530
- 2.4530
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0242
- 1.0442
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.4654
- 1.4654
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.4511
- 1.4511
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0149
- 1.0559
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0259
- 1.0559
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0226
- 1.0526
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2146
- 1.2146
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2119
- 1.2119
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0147
- 1.0447
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0132
- 1.0432
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0229
- 1.0579
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0214
- 1.0564
- 中融品牌优选混合A
- 1.2396
- 1.2396
- 中融品牌优选混合C
- 1.2252
- 1.2252
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0157
- 1.0357
- 中融恒安纯债A
- 1.0129
- 1.0129
- 中融恒安纯债C
- 1.0105
- 1.0105
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0221
- 1.0221
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 1.0650
- 1.0650
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 1.0587
- 1.0587
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0255
- 1.0255
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0255
- 1.0255
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0502
- 1.0502
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0469
- 1.0469
- 中融成长优选混合A
- 0.9798
- 0.9798
- 中融成长优选混合C
- 0.9749
- 0.9749
- 中融景瑞一年持有混合A
- 1.0024
- 1.0024
- 中融景瑞一年持有混合C
- 1.0007
- 1.0007
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 0.9730
- 0.9730
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 0.9702
- 0.9702
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 0.9899
- 0.9899
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 0.9889
- 0.9889
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 0.9909
- 0.9909
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 0.9891
- 0.9891
- 中融鑫锐精选一年持有混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 中融鑫锐精选一年持有混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 央视50
- 1.5026
- 1.5026
- 中融钢铁
- 1.1770
- 1.1770
- 中融煤炭
- 1.0570
- 1.0570
- 中融创业
- 1.0774
- 1.0774
- 中融500
- 1.3208
- 1.3208
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0958
- 1.0958
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0754
- 1.0754
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦17楼
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-30 | 1.1435 | 1.1435 |
| 2 | 2021-04-29 | 1.1547 | 1.1547 |
| 3 | 2021-04-28 | 1.1399 | 1.1399 |
| 4 | 2021-04-27 | 1.1333 | 1.1333 |
| 5 | 2021-04-26 | 1.1451 | 1.1451 |
| 6 | 2021-04-23 | 1.1547 | 1.1547 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
吴刚:吴刚先生：中国国籍，毕业于大连理工大学，管理科学与工程专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理、股权业务负责人，2016年10月加入中融基金管理有限公司，任权益投资部基金经理。
-
陈荔:陈荔女士：中国国籍，毕业于罗彻斯特大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月，任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金，现任权益投资部基金经理。2020年8月26日起担任中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融融安灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月1日起担任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型基金经理。2020年11月5日起担任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
-
王可汗:王可汗先生：中国国籍，毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业，硕士研究生学历，已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金，现任权益投资部基金经理。2021年3月12日中融融安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
