中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 中融国企
- 1.7420
- 1.7420
- 中融新机遇
- 0.9330
- 0.9330
- 中融新经济混合A
- 3.7480
- 4.3260
- 中融新经济混合C
- 2.2610
- 2.4070
- 中融产业升级混合
- 1.8440
- 2.3740
- 中融盈泽中短债A
- 1.2028
- 1.3949
- 中融盈泽中短债C
- 1.1878
- 1.3799
- 中融恒泰纯债A
- 1.0280
- 1.2501
- 中融恒泰纯债C
- 1.0400
- 1.2521
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0852
- 1.2102
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0643
- 1.1893
- 中融竞争优势
- 1.9022
- 1.9022
- 中融物联网主题
- 1.5044
- 1.5044
- 中融恒信纯债A
- 1.0600
- 1.2605
- 中融恒信纯债C
- 1.0484
- 1.2449
- 中融鑫思路混合A
- 1.5192
- 2.1522
- 中融鑫思路混合C
- 1.4772
- 2.1102
- 中融核心成长
- 1.8996
- 1.8996
- 中融鑫价值混合A
- 1.0297
- 1.0297
- 中融鑫价值混合C
- 0.9578
- 0.9578
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.6792
- 0.6792
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.6728
- 0.6728
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0146
- 1.2001
- 中融智选红利股票A
- 1.2640
- 1.2640
- 中融智选红利股票C
- 1.2336
- 1.2336
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0434
- 1.2197
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0609
- 1.2149
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0432
- 1.1972
- 中融聚安定期开放债券
- 1.1115
- 1.2215
- 中融恒裕纯债A
- 1.0601
- 1.1601
- 中融恒裕纯债C
- 1.0494
- 1.1494
- 中融恒惠纯债A
- 1.0917
- 1.1697
- 中融恒惠纯债C
- 1.0969
- 1.1749
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0374
- 1.2028
- 中融高股息混合A
- 1.2011
- 1.2631
- 中融高股息混合C
- 1.1558
- 1.2178
- 中融医疗健康混合A
- 1.6693
- 1.6693
- 中融医疗健康混合C
- 1.6399
- 1.6399
- 中融策略优选混合A
- 2.5577
- 2.5577
- 中融策略优选混合C
- 2.5025
- 2.5025
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0944
- 1.1144
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.2961
- 1.2961
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.2781
- 1.2781
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0890
- 1.1445
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0844
- 1.1244
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0774
- 1.1174
- 中融中证500ETF联接A
- 1.1918
- 1.1918
- 中融中证500ETF联接C
- 1.1845
- 1.1845
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0067
- 1.1077
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0059
- 1.1039
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0270
- 1.1420
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0231
- 1.1381
- 中融研发创新混合A
- 1.2732
- 1.2732
- 中融研发创新混合C
- 1.2642
- 1.2642
- 中融品牌优选混合A
- 0.8397
- 0.8397
- 中融品牌优选混合C
- 0.8162
- 0.8162
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0344
- 1.1519
- 中融恒安纯债A
- 1.0254
- 1.0634
- 中融恒安纯债C
- 1.0175
- 1.0555
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0146
- 1.0146
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.7307
- 0.7307
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.7143
- 0.7143
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0439
- 1.0989
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0413
- 1.0963
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0323
- 1.0723
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0203
- 1.0603
- 中融成长优选混合A
- 1.4919
- 1.4919
- 中融成长优选混合C
- 1.4649
- 1.4649
- 中融景瑞一年持有混合A
- 0.9954
- 0.9954
- 中融景瑞一年持有混合C
- 0.9855
- 0.9855
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 0.7481
- 0.7481
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 0.7336
- 0.7336
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 0.9552
- 0.9552
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 0.9463
- 0.9463
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 1.0868
- 1.0868
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 1.0669
- 1.0669
- 中融鑫锐精选一年持有混合A
- 0.9304
- 0.9304
- 中融鑫锐精选一年持有混合C
- 0.9191
- 0.9191
- 中融恒阳纯债A
- 1.0584
- 1.0584
- 中融恒阳纯债C
- 1.0520
- 1.0520
- 中融景盛一年持有混合A
- 0.9922
- 0.9922
- 中融景盛一年持有混合C
- 0.9840
- 0.9840
- 中融恒益纯债债券A
- 1.0166
- 1.0516
- 中融恒益纯债债券C
- 1.1557
- 1.1907
- 中融高质量成长混合A
- 0.8514
- 0.8514
- 中融高质量成长混合C
- 0.8449
- 0.8449
- 中融景泓一年持有混合A
- 0.9823
- 0.9823
- 中融景泓一年持有混合C
- 0.9788
- 0.9788
- 中融聚优一年定开债券
- 1.0297
- 1.0485
- 中融低碳经济3个月持有混合A
- 0.7349
- 0.7349
- 中融低碳经济3个月持有混合C
- 0.7268
- 0.7268
- 中融景惠混合A
- 0.9851
- 0.9851
- 中融景惠混合C
- 0.9791
- 0.9791
- 中融匠心优选混合A
- 0.8856
- 0.8856
- 中融匠心优选混合C
- 0.8745
- 0.8745
- 中融金融鑫选3个月持有混合A
- 0.8433
- 0.8433
- 中融金融鑫选3个月持有混合C
- 0.8353
- 0.8353
- 中融恒利纯债A
- 1.0490
- 1.0490
- 中融恒利纯债C
- 1.0442
- 1.0442
- 中融成长先锋一年持有混合A
- 0.8952
- 0.8952
- 中融成长先锋一年持有混合C
- 0.8872
- 0.8872
- 中融恒泽纯债A
- 1.0264
- 1.0364
- 中融恒泽纯债C
- 1.0224
- 1.0324
- 中融优势产业混合A
- 0.9128
- 0.9128
- 中融优势产业混合C
- 0.9030
- 0.9030
- 中融益海30天滚动持有短债A
- 1.0336
- 1.0336
- 中融益海30天滚动持有短债C
- 1.0311
- 1.0311
- 中融兴鸿优选一年封闭混合A
- 0.9020
- 0.9020
- 中融兴鸿优选一年封闭混合C
- 0.8982
- 0.8982
- 中融医药消费混合A
- 0.9405
- 0.9405
- 中融医药消费混合C
- 0.9347
- 0.9347
- 中融融盛双盈一年封闭债券A
- 1.0044
- 1.0044
- 中融融盛双盈一年封闭债券C
- 1.0013
- 1.0013
- 中融益泓90天滚动持有债券A
- 1.0323
- 1.0323
- 中融益泓90天滚动持有债券C
- 1.0300
- 1.0300
- 中融恒通纯债A
- 1.0141
- 1.0141
- 中融恒通纯债C
- 1.0118
- 1.0118
- 中融中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0143
- 1.0143
- 中融煤炭C
- 1.5890
- 1.5890
- 中融钢铁C
- 1.0760
- 1.0760
- 中融恒润纯债A
- 1.0158
- 1.0158
- 中融恒润纯债C
- 1.0141
- 1.0141
- 中融消费精选混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 中融消费精选混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 央视50ETF
- 1.3209
- 1.3209
- 创业定开
- 0.9484
- 0.9484
- 中融500
- 1.3055
- 1.3055
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)A
- 0.7952
- 0.7952
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)C
- 0.7903
- 0.7903
- 中融养老目标日期2045三年混合(FOF)
- 0.9852
- 0.9852
- 中融添安稳健养老目标一年混合(FOF)
- 1.0022
- 1.0022
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0393
- 1.0393
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0093
- 1.0093
- 中融量化智选混合A
- 1.0796
- 1.0796
- 中融量化智选混合C
- 1.0396
- 1.0396
- 中融稳健添利债券
- 1.0660
- 1.0660
- 中融融裕双利A
- 1.0310
- 1.1270
- 中融融裕双利C
- 1.0070
- 1.1010
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0259
- 1.1239
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0096
- 1.1076
- 中融融信双盈A
- 1.1020
- 1.1020
- 中融融信双盈C
- 1.0805
- 1.0805
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：75000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.0297 | 1.0297 |
| 2 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.0242 | 1.0242 |
| 3 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.0237 | 1.0237 |
| 4 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.0259 | 1.0259 |
| 5 | 2023-05-29 00:00:00 | 1.0256 | 1.0256 |
| 6 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.0268 | 1.0268 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
潘巍:潘巍先生：毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2009年6月至2013年9月曾任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、债券研究员；2013年9月至2015年8月曾任中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心投资经理；2015年8月至2016年11月曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理；2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、基金经理。2018年9月12日至2022年1月18日任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年1月8日至今，任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020年4月3日至今，任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月2日至今安信中证信用主体50债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年03月01日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月26日起担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信优享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年3月加入中融基金管理有限公司。现任中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任中融盈泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年09月14日担任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月2日任中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月13日担任中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
-
高爽:高爽先生：中国国籍，毕业于美国纽约大学金融工程专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年9月至2022年6月历任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员、投资经理。2022年6月加入中融基金管理有限公司，现任绝对收益部基金经理。2023年2月9日任中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月9日任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
