中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A类(004836)
基金详情
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- 中融盈泽中短债A
- 1.1799
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- 中融盈泽中短债C
- 1.1660
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- 中融恒泰纯债A
- 1.0144
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- 中融恒泰纯债C
- 1.0272
- 1.2393
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A
- 1.0633
- 1.1883
- 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C
- 1.0439
- 1.1689
- 中融竞争优势
- 1.8731
- 1.8731
- 中融物联网主题
- 1.6028
- 1.6028
- 中融恒信纯债A
- 1.0557
- 1.2462
- 中融恒信纯债C
- 1.0453
- 1.2318
- 中融鑫思路混合A
- 1.5381
- 2.1711
- 中融鑫思路混合C
- 1.4961
- 2.1291
- 中融核心成长
- 1.8865
- 1.8865
- 中融鑫价值混合A
- 1.0556
- 1.0556
- 中融鑫价值混合C
- 0.9822
- 0.9822
- 中融沪港深大消费主题A
- 0.8086
- 0.8086
- 中融沪港深大消费主题C
- 0.8013
- 0.8013
- 中融聚商定期开放债券
- 1.0118
- 1.1873
- 中融智选红利股票A
- 1.5024
- 1.5024
- 中融智选红利股票C
- 1.4686
- 1.4686
- 中融聚业定期开放债券
- 1.0119
- 1.1762
- 中融季季红定期开放债券A
- 1.0469
- 1.2009
- 中融季季红定期开放债券C
- 1.0304
- 1.1844
- 中融聚安定期开放债券
- 1.0938
- 1.2038
- 中融恒裕纯债A
- 1.0870
- 1.1470
- 中融恒裕纯债C
- 1.0775
- 1.1375
- 中融恒惠纯债A
- 1.0793
- 1.1573
- 中融恒惠纯债C
- 1.0854
- 1.1634
- 中融聚明定期开放债券
- 1.0403
- 1.1797
- 中融高股息混合A
- 1.3174
- 1.3794
- 中融高股息混合C
- 1.2711
- 1.3331
- 中融医疗健康混合A
- 1.8013
- 1.8013
- 中融医疗健康混合C
- 1.7708
- 1.7708
- 中融策略优选混合A
- 2.5747
- 2.5747
- 中融策略优选混合C
- 2.5207
- 2.5207
- 中融聚汇定期开放债券
- 1.0816
- 1.1016
- 中融央视财经50ETF联接A
- 1.3141
- 1.3141
- 中融央视财经50ETF联接C
- 1.2967
- 1.2967
- 中融聚通定期开放债券
- 1.0626
- 1.1181
- 中融恒鑫纯债A
- 1.0699
- 1.1099
- 中融恒鑫纯债C
- 1.0618
- 1.1018
- 中融中证500ETF联接A
- 1.2268
- 1.2268
- 中融中证500ETF联接C
- 1.2201
- 1.2201
- 中融睿嘉39个月定开债券A
- 1.0101
- 1.1001
- 中融睿嘉39个月定开债券C
- 1.0087
- 1.0967
- 中融睿享86个月定开债券A
- 1.0239
- 1.1289
- 中融睿享86个月定开债券C
- 1.0204
- 1.1254
- 中融研发创新混合A
- 1.2081
- 1.2081
- 中融研发创新混合C
- 1.2015
- 1.2015
- 中融品牌优选混合A
- 0.9880
- 0.9880
- 中融品牌优选混合C
- 0.9629
- 0.9629
- 中融聚锦一年定开债券
- 1.0196
- 1.1203
- 中融恒安纯债A
- 1.0540
- 1.0540
- 中融恒安纯债C
- 1.0470
- 1.0470
- 中融智选对冲3个月定开混合
- 1.0838
- 1.0838
- 中融价值成长6个月持有混合A
- 0.7797
- 0.7797
- 中融价值成长6个月持有混合C
- 0.7643
- 0.7643
- 中融中债1-5年国开行A
- 1.0383
- 1.0833
- 中融中债1-5年国开行C
- 1.0361
- 1.0811
- 中融融慧双欣一年定开债券A
- 1.0312
- 1.0712
- 中融融慧双欣一年定开债券C
- 1.0205
- 1.0605
- 中融成长优选混合A
- 1.4373
- 1.4373
- 中融成长优选混合C
- 1.4142
- 1.4142
- 中融景瑞一年持有混合A
- 1.0181
- 1.0181
- 中融景瑞一年持有混合C
- 1.0093
- 1.0093
- 中融产业趋势一年定开混合A
- 0.9312
- 0.9312
- 中融产业趋势一年定开混合C
- 0.9156
- 0.9156
- 中融景颐6个月持有期混合A
- 0.9888
- 0.9888
- 中融景颐6个月持有期混合C
- 0.9809
- 0.9809
- 中融行业先锋6个月持有混合A
- 1.1190
- 1.1190
- 中融行业先锋6个月持有混合C
- 1.1013
- 1.1013
- 中融鑫锐精选一年持有混合A
- 0.9246
- 0.9246
- 中融鑫锐精选一年持有混合C
- 0.9152
- 0.9152
- 中融恒阳纯债A
- 1.0447
- 1.0447
- 中融恒阳纯债C
- 1.0395
- 1.0395
- 中融景盛一年持有混合A
- 1.0032
- 1.0032
- 中融景盛一年持有混合C
- 0.9963
- 0.9963
- 中融恒益纯债债券A
- 1.0403
- 1.0403
- 中融恒益纯债债券C
- 1.1789
- 1.1789
- 中融高质量成长混合A
- 0.9165
- 0.9165
- 中融高质量成长混合C
- 0.9109
- 0.9109
- 中融景泓一年持有混合A
- 0.9979
- 0.9979
- 中融景泓一年持有混合C
- 0.9950
- 0.9950
- 中融聚优一年定开债券
- 1.0117
- 1.0305
- 中融低碳经济3个月持有混合A
- 0.8072
- 0.8072
- 中融低碳经济3个月持有混合C
- 0.7999
- 0.7999
- 中融景惠混合A
- 1.0004
- 1.0004
- 中融景惠混合C
- 0.9957
- 0.9957
- 中融匠心优选混合A
- 0.8878
- 0.8878
- 中融匠心优选混合C
- 0.8789
- 0.8789
- 中融金融鑫选3个月持有混合A
- 0.8718
- 0.8718
- 中融金融鑫选3个月持有混合C
- 0.8652
- 0.8652
- 中融恒利纯债A
- 1.0239
- 1.0239
- 中融恒利纯债C
- 1.0204
- 1.0204
- 中融成长先锋一年持有混合A
- 0.9750
- 0.9750
- 中融成长先锋一年持有混合C
- 0.9689
- 0.9689
- 中融恒泽纯债A
- 1.0239
- 1.0239
- 中融恒泽纯债C
- 1.0209
- 1.0209
- 中融优势产业混合A
- 0.9472
- 0.9472
- 中融优势产业混合C
- 0.9395
- 0.9395
- 中融益海30天滚动持有短债A
- 1.0180
- 1.0180
- 中融益海30天滚动持有短债C
- 1.0162
- 1.0162
- 中融兴鸿优选一年封闭混合A
- 1.0434
- 1.0434
- 中融兴鸿优选一年封闭混合C
- 1.0408
- 1.0408
- 中融医药消费混合A
- 1.0682
- 1.0682
- 中融医药消费混合C
- 1.0633
- 1.0633
- 中融融盛双盈一年封闭债券A
- 0.9932
- 0.9932
- 中融融盛双盈一年封闭债券C
- 0.9915
- 0.9915
- 中融益泓90天滚动持有债券A
- 1.0130
- 1.0130
- 中融益泓90天滚动持有债券C
- 1.0117
- 1.0117
- 中融恒通纯债A
- 1.0009
- 1.0009
- 中融恒通纯债C
- 0.9997
- 0.9997
- 中融中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0036
- 1.0036
- 中融煤炭C
- 1.7560
- 1.7560
- 中融钢铁C
- 1.1750
- 1.1750
- 中融恒润纯债A
- 1.0028
- 1.0028
- 中融恒润纯债C
- 1.0022
- 1.0022
- 央视50ETF
- 1.3399
- 1.3399
- 创业定开
- 1.1017
- 1.1017
- 中融500
- 1.3475
- 1.3475
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)A
- 0.8795
- 0.8795
- 中融添益进取3个月混合发起(FOF)C
- 0.8752
- 0.8752
- 中融养老目标日期2045三年混合(FOF)
- 1.0239
- 1.0239
- 中融量化精选(FOF)A
- 1.0393
- 1.0393
- 中融量化精选(FOF)C
- 1.0093
- 1.0093
- 中融量化智选混合A
- 1.0796
- 1.0796
- 中融量化智选混合C
- 1.0396
- 1.0396
- 中融稳健添利债券
- 1.0660
- 1.0660
- 中融融裕双利A
- 1.0310
- 1.1270
- 中融融裕双利C
- 1.0070
- 1.1010
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数A
- 1.0259
- 1.1239
- 中融银行间1-3年高等级信用债指数C
- 1.0096
- 1.1076
- 中融融信双盈A
- 1.1020
- 1.1020
- 中融融信双盈C
- 1.0805
- 1.0805
- 一带一路
- 1.1140
- 0.5070
- 中融量化小盘股票A
- 1.0018
- 1.0018
- 中融量化小盘股票C
- 0.9913
- 0.9913
- 中融增鑫A
- 1.3840
- 1.3840
- 中融增鑫C
- 1.3480
- 1.3480
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A
- 1.0133
- 1.0633
- 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C
- 1.0043
- 1.0543
- 中融量化多因子混合A
- 0.8492
- 0.8492
- 中融量化多因子混合C
- 0.9649
- 0.9649
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A
- 1.0186
- 1.0786
- 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C
- 1.0058
- 1.0658
- 中融鑫视野混合A
- 0.8485
- 0.8485
- 中融鑫视野混合C
- 0.7984
- 0.7984
- 中融融丰纯债A
- 0.4960
- 0.4960
- 中融融丰纯债C
- 0.5850
- 0.5850
- 中融新产业混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 中融新产业混合C
- 0.9430
- 0.9430
- 中融强国制造混合
- 1.0360
- 1.0710
- 中融睿丰定期开放债券A
- 1.0331
- 1.0331
- 中融睿丰定期开放债券C
- 1.0299
- 1.0299
- 中融恒瑞纯债A
- 1.0681
- 1.0851
- 中融恒瑞纯债C
- 1.0758
- 1.0858
- 中融鑫回报混合A
- 1.0106
- 1.0106
- 中融鑫回报混合C
- 0.9870
- 0.9870
- 中融盈润债券A
- 0.9812
- 0.9812
- 中融盈润债券C
- 0.9701
- 0.9701
- 白酒A级
- 1.0330
- 1.0330
- 白酒B级
- 1.3060
- 1.3060
- 白酒母基
- 1.1700
- 1.1700
截止:02-03 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：中融基金管理有限公司
法定代表人：王瑶
信息管理负责人：
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B
办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层
邮政编码：100016
联系电话：010-56517000
传真电话：010-56517001
电子邮箱：services@zrfunds.com.cn
网址：www.zrfunds.com.cn
注册资本(万)：115000.0000
公司成立日期：2013-05-31
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-03 00:00:00 | 1.0556 | 1.0556 |
| 2 | 2023-02-02 00:00:00 | 1.0578 | 1.0578 |
| 3 | 2023-02-01 00:00:00 | 1.0595 | 1.0595 |
| 4 | 2023-01-31 00:00:00 | 1.0529 | 1.0529 |
| 5 | 2023-01-30 00:00:00 | 1.0567 | 1.0567 |
| 6 | 2023-01-20 00:00:00 | 1.0545 | 1.0545 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
潘巍:潘巍先生：哥伦比亚大学理学硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员，中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理，华夏基金管理有限公司专户投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年9月12日至2022年1月18日任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理；2020年1月8日至今，任安信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020年4月3日至今，任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月2日至今安信中证信用主体50债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月28日至2022年03月01日任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月26日起担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信优享纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年3月加入中融基金管理有限公司。现任中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月18日任中融盈泽中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年09月14日担任中融融盛双盈一年封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月2日任中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。
-
吴刚:吴刚先生：硕士2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理职位。2016年10月加入中融基金管理有限公司，现任创新业务投资部总监。2020年3月5日起担任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日担任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中融新产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年11月至2019年1月)、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月起至今)。
