信澳安益纯债债券型证券投资基金A类(004838)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0820

累计净值:1.2011 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋东旭,杨彬 管理人:信达澳亚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.125亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-03-06

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:信达澳亚基金管理有限公司

法定代表人:朱永强

信息管理负责人:王彦斌

注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001

办公地址:深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层

邮政编码:518063

联系电话:0755-83172666

传真电话:0755-83196151,83077038

电子邮箱:service@fscinda.com

网址:www.fscinda.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2006-06-05

累计净值走势图

信澳安益纯债债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0820 1.2011
2 2023-11-28 00:00:00 1.0819 1.2010
3 2023-11-27 00:00:00 1.0819 1.2010
4 2023-11-24 00:00:00 1.0818 1.2009
5 2023-11-23 00:00:00 1.0817 1.2008
6 2023-11-22 00:00:00 1.0817 1.2008

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.00
  • 2021-12-23
  • 2021-12-24
  • 1.01
  • 2020-12-22
  • 2020-12-23
  • 1.06
  • 2020-10-16
  • 2020-10-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 宋东旭:宋东旭先生:中央财经大学数理金融学士,Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室,负责固定收益类资产的投资,于格林基金任基金经理。于2020年6月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳慧管家货币基金基金经理(2021年12月20日起至今)、信澳慧理财货币基金基金经理(2021年12月20日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2021年12月29日起至今)、信澳鑫享债券基金基金经理(2022年11月22日起至今)、信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2022年12月12日起至今)、信澳鑫瑞6个月持有期债券基金基金经理(2023年8月15日起至今)。现任信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

  • 杨彬:杨彬先生:工商管理硕士,2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金(LOF)基金经理(2022年11月4日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳安盛纯债基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳汇鑫两年封闭式债券基金基金经理(2023年4月21日起至今)。

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