南华瑞盈混合型发起式证券投资基金A类(004845)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1967

累计净值:1.1967 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沈致远 管理人:南华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.227亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:南华基金管理有限公司

法定代表人:张哲

信息管理负责人:

注册地址:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼

办公地址:杭州市上城区横店大厦801室

邮政编码:100032

联系电话:010-58965905

传真电话:010-58965908

电子邮箱:

网址:www.nanhuafunds.com

注册资本(万):25000.0000

公司成立日期:2016-11-17

累计净值走势图

南华瑞盈混合发起A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1967 1.1967
2 2023-11-28 00:00:00 1.2009 1.2009
3 2023-11-27 00:00:00 1.1898 1.1898
4 2023-11-24 00:00:00 1.1910 1.1910
5 2023-11-23 00:00:00 1.1980 1.1980
6 2023-11-22 00:00:00 1.1932 1.1932

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 沈致远:沈致远先生:中国国籍,硕士研究生,2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司。2022年7月5日起担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华丰淳混合型证券投资基金基金经理。2022年9月1日担任南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月3日任南华瑞盈混合型发起式证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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