华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金(004895)
基金详情
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- 1.5453
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- 1.5218
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- 1.8690
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- 1.4328
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- 1.0400
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- 2.2567
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- 1.0685
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- 1.0034
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- 1.5956
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- 0.7395
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- 1.2983
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- 0.7449
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- 1.3002
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- 2.0651
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- 1.0766
- 华商鸿畅39个月定开利率债C
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- 1.0697
- 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)A
- 1.0339
- 1.0339
- 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)A
- 0.9749
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- 1.0078
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- 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A
- 1.0008
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- 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C
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- 华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y
- 1.0079
- 1.0079
- 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y
- 1.0339
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- 0.9750
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- 华商稳固添利A
- 0.9020
- 0.9020
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- 0.8810
- 0.8810
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所属基金公司介绍
法定名称：华商基金管理有限公司
法定代表人：陈牧原
信息管理负责人：周亚红
注册地址：北京市西城区平安里西大街28号楼19层
办公地址：北京市西城区平安里西大街28号楼19层
邮政编码：100035
联系电话：010-58573600
传真电话：010-58573520
电子邮箱：services@hsfund.com
网址：www.hsfund.com
注册资本(万)：10000.0000
公司成立日期：2005-12-20
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-06 00:00:00 | 1.7750 | 1.9010 |
| 2 | 2022-12-05 00:00:00 | 1.7800 | 1.9060 |
| 3 | 2022-12-02 00:00:00 | 1.7530 | 1.8790 |
| 4 | 2022-12-01 00:00:00 | 1.7840 | 1.9100 |
| 5 | 2022-11-30 00:00:00 | 1.7340 | 1.8600 |
| 6 | 2022-11-29 00:00:00 | 1.7430 | 1.8690 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 12.60
- 2020-03-18
- 2020-03-20
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
陈恒:陈恒先生：中国国籍，大学本科。2005年7月至2006年9月，就职于汇源集团，任研发员；2008年7月至2010年4月，就职于天相投资顾问有限公司，任行业研究组组长；2010年4月至2014年5月，就职于东兴证券股份有限公司，任研究总监；2014年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员；2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日起至今担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2018年7月12日起至2022年5月19日担任华商新动力混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日志2020年1月8日任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日起任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
