圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金(004934)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0860

累计净值:1.2260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡春霞 管理人:圆信永丰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.907亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-03-22

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*50%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*45%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:圆信永丰基金管理有限公司

法定代表人:胡荣炜

信息管理负责人:

注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175

办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

邮政编码:200122

联系电话:021-60366000

传真电话:021-60366001

电子邮箱:

网址:www.gtsfund.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2014-01-02

累计净值走势图

圆信永丰消费升级累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0860 1.2260
2 2023-11-28 00:00:00 1.0863 1.2263
3 2023-11-27 00:00:00 1.0848 1.2248
4 2023-11-24 00:00:00 1.0815 1.2215
5 2023-11-23 00:00:00 1.0955 1.2355
6 2023-11-22 00:00:00 1.0873 1.2273

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.00
  • 2020-10-22
  • 2020-10-23
  • 7.00
  • 2020-06-02
  • 2020-06-03

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 胡春霞:胡春霞女士:武汉大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部副总监。历任港澳证券投资咨询部分析师,中原证券研究所研究员,海通证券研究所研究员,国泰君安证券研究所研究员。国泰君安证券研究所研究员。胡春霞女士于2018年3月22日起任圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月15日至2021年5月19日任圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月16日担任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理、圆信永丰高端制造混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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