金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(005118)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3147

累计净值:1.3147 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:周谧,杨超 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.057亿份(2021-08-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:金信基金管理有限公司

法定代表人:殷克胜

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦15层02单元

邮政编码:518038

联系电话:0755-83898788

传真电话:0755-82510305

电子邮箱:service@jxfunds.com.cn

网址:www.jxfunds.com.cn

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2015-07-03

累计净值走势图

金信价值精选混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-27 1.3147 1.3147
2 2021-09-24 1.3337 1.3337
3 2021-09-23 1.3496 1.3496
4 2021-09-22 1.3494 1.3494
5 2021-09-17 1.3423 1.3423
6 2021-09-16 1.3454 1.3454

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 周谧:周谧先生:中国人民大学应用数学硕士。2008年9月起历任中再资产管理股份有限公司金融工程研究员、平安证券有限责任公司高级策略分析师、国金创新投资有限公司量化投资经理、深圳铸成投资有限公司投资部副总监、财富证券有限责任公司投资经理、金信基金管理有限公司投资人员。2020年5月6日担任金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年05月19日任金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月21日起担任金信民长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月15日起任金信消费升级股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月11日担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

  • 杨超:杨超先生:安徽大学理学学士,天津财经大学金融学专业硕士,南开大学金融学专业博士。曾任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理(主持工作),首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有限公司。2012年4月加入长城证券股份有限公司,历任长城证券金融研究所行业三部经理、新兴产业部经理。于2021年3月加入金信基金。2021年5月11日担任金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月9日担任金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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