国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金(005185)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2642

累计净值:1.2642 净值更新日期:2022-10-17 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.245亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:国泰基金管理有限公司

法定代表人:邱军

信息管理负责人:何晔

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

邮政编码:200082

联系电话:021-31081600

传真电话:021-31081800

电子邮箱:service@gtfund.com

网址:www.gtfund.com

注册资本(万):11000.0000

公司成立日期:1998-03-05

累计净值走势图

国泰招惠收益定期开放债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-10-17 00:00:00 1.2642 1.2642
2 2022-10-14 00:00:00 1.2669 1.2669
3 2022-10-13 00:00:00 1.2627 1.2627
4 2022-10-12 00:00:00 1.2628 1.2628
5 2022-10-11 00:00:00 1.2579 1.2579
6 2022-10-10 00:00:00 1.2562 1.2562

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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