泰达宏利全能混合(FOF)C (005222)

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2081	累计净值：1.2081	净值更新日期：2023-03-22 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：张晓龙,张轩	管理人：泰达宏利基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.339亿份(2023-01-18 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2017-11-02
业绩比较基准：沪深300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×70%

单位净值：

1.2081

累计净值：1.2081

净值更新日期：2023-03-22 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：张晓龙,张轩

管理人：泰达宏利基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.339亿份(2023-01-18 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2017-11-02

业绩比较基准：沪深300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×70%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

泰达淘利A
1.2338
1.5276

泰达淘利B
1.2083
1.4996

泰达转型A
2.5270
2.7470

泰达改革量化A
1.5975
1.8275

泰达新起点A
1.4690
1.4690

泰达蓝筹
1.0550
1.0550

泰达创益A
1.7670
1.7670

泰达新思路A
1.6040
1.6940

泰达创益B
1.7410
1.7410

泰达新起点B
1.3870
1.3870

泰达新思路B
1.5910
1.6810

泰达改革量化C
1.6934
1.6934

泰达宏利金利债券
1.0239
1.1853

泰达宏利泽利债券
1.0629
1.1606

泰达宏利永利债券
1.1245
1.1655

泰达转型C
2.5140
2.5140

泰达预算
1.1179
3.2799

泰达效率混合LOF
1.4787
3.5565

集利债券A
1.3403
2.0170

泰达品质
0.6330
1.0930

集利债券C
1.2470
1.9114

泰达创盈A
1.8510
1.8510

泰达创盈B
1.7930
1.7930

泰达宏利量化股票
1.1720
1.1720

泰达睿选稳健混合
1.1289
1.1289

泰达宏利定宏混合
1.1820
1.2730

1.0420
1.4550

0.8697
2.5583

泰达瑞利A
1.0000
1.1840

泰达瑞利B
1.0000
1.2670

泰达信用合利A
0.9760
1.3020

泰达信用合利B
0.9740
1.2860

泰达收益增强债A
1.0210
1.2810

泰达收益增强债B
1.0010
1.2610

泰达宏利增利
0.9680
0.9680

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

泰达全球
0.8520
0.8520

截止:03-24 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：泰达宏利基金管理有限公司

法定代表人：高贵鑫

信息管理负责人：孙运英

注册地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元

邮政编码：100033

联系电话：010-66577676

传真电话：010-66577666

电子邮箱：irm@xchyf.com

网址：www.mfcteda.com

注册资本(万)：18000.0000

公司成立日期：2002-06-06

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-03-22 00:00:00	1.2081	1.2081
2	2023-03-21 00:00:00	1.2077	1.2077
3	2023-03-20 00:00:00	1.2054	1.2054
4	2023-03-17 00:00:00	1.2052	1.2052
5	2023-03-16 00:00:00	1.2048	1.2048
6	2023-03-15 00:00:00	1.2065	1.2065

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

张晓龙:张晓龙先生：经济学博士，2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司，历任金融工程部助理研究员、研究员，基金组合部研究员，现任基金经理；2017年11月02日至今担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年03月02日至今任泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月16日起任泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年6月12日起担任泰达宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月18日至今担任泰达宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
张轩:张轩先生：北京大学计算机技术硕士研究生。2016年7月至2020年4月张轩先生任职于银华基金管理股份有限公司，担任FOF研究员；2020年4月至2021年7月任职于北京诚旸投资有限公司，历任投资经理、研究员；2021年8月张轩先生加入泰达宏利基金管理有限公司，曾任资产配置部基金经理助理，具有基金从业资格。2021年12月29日起担任泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)