泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(005316)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 泰达淘利A
- 1.2439
- 1.5377
- 泰达淘利B
- 1.2176
- 1.5089
- 泰达转型A
- 2.4670
- 2.6870
- 泰达改革量化A
- 1.5588
- 1.7888
- 泰达宏利复兴混合A
- 1.3730
- 1.3730
- 泰达新起点A
- 1.4500
- 1.4500
- 泰达蓝筹
- 1.0310
- 1.0310
- 泰达创益A
- 1.7930
- 1.7930
- 泰达创益B
- 1.7440
- 1.7440
- 泰达新起点B
- 1.3680
- 1.3680
- 泰达宏利汇利债券A
- 1.3282
- 1.4165
- 泰达宏利汇利债券C
- 1.1645
- 1.2528
- 泰达睿智稳健混合A
- 1.0599
- 1.7351
- 泰达改革量化C
- 1.6513
- 1.6513
- 泰达宏利纯利债券A
- 1.0634
- 1.2392
- 泰达宏利纯利债券C
- 1.0539
- 1.2202
- 泰达宏利溢利债券A
- 1.1533
- 2.6488
- 泰达宏利溢利债券C
- 1.0435
- 1.2223
- 泰达宏利恒利债券A
- 1.1213
- 1.2655
- 泰达宏利恒利债券C
- 1.1017
- 1.2398
- 泰达宏利交利债券A
- 1.0302
- 1.2041
- 泰达宏利交利债券C
- 1.0302
- 1.2041
- 泰达宏利金利债券
- 1.0350
- 1.1964
- 泰达宏利绩优混合A
- 1.4913
- 1.7323
- 泰达宏利泽利债券
- 1.0763
- 1.1740
- 泰达宏利永利债券
- 1.1377
- 1.1787
- 泰达宏利添盈两年定开债券A
- 1.0074
- 1.0074
- 泰达宏利添盈两年定开债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 泰达宏利消费混合A
- 0.9404
- 1.1404
- 泰达宏利消费混合C
- 0.9304
- 1.1304
- 泰达消费红利指数A
- 1.6764
- 1.6764
- 泰达消费红利指数C
- 1.6632
- 1.6632
- 泰达价值长青混合A
- 0.7540
- 0.7540
- 泰达价值长青混合C
- 0.7474
- 0.7474
- 泰达宏利中证绩优指数基金A
- 0.7595
- 0.7595
- 泰达宏利中证绩优指数基金C
- 0.7508
- 0.7508
- 泰达宏利乐盈66个月定开债A
- 1.0150
- 1.1070
- 泰达宏利乐盈66个月定开债C
- 1.0120
- 1.1040
- 泰达高研发6个月持有混合A
- 1.1095
- 1.1096
- 泰达高研发6个月持有混合C
- 1.1006
- 1.1007
- 泰达宏利波控回报12个月混合
- 0.9893
- 0.9893
- 泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A
- 1.0186
- 1.0695
- 泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C
- 1.0180
- 1.0678
- 泰达消费服务混合A
- 0.7536
- 0.7536
- 泰达消费服务混合C
- 0.7436
- 0.7436
- 泰达宏利新能源股票A
- 1.1284
- 1.1284
- 泰达宏利新能源股票C
- 1.1216
- 1.1216
- 泰达宏利新兴景气龙头混合A
- 0.6461
- 0.6461
- 泰达宏利新兴景气龙头混合C
- 0.6398
- 0.6398
- 泰达宏利中短债债券A
- 1.0412
- 1.0412
- 泰达宏利中短债债券C
- 1.0346
- 1.0346
- 泰达转型C
- 2.4530
- 2.4530
- 泰达睿智稳健混合C
- 1.0584
- 1.5103
- 泰达宏利景气领航两年持有混合
- 0.7126
- 0.7126
- 泰达宏利先进制造股票A
- 0.8533
- 0.8533
- 泰达宏利先进制造股票C
- 0.8498
- 0.8498
- 泰达宏利景气智选18个月持有混合A
- 1.0569
- 1.0569
- 泰达宏利景气智选18个月持有混合C
- 1.0531
- 1.0531
- 泰达宏利闽利一年定开债券发起式
- 1.0084
- 1.0320
- 泰达宏利昇利一年定开债券发起式
- 1.0279
- 1.0279
- 泰达宏利绩优混合C
- 1.4854
- 1.7264
- 泰达宏利首选企业股票C
- 1.7224
- 1.7224
- 泰达宏利复兴混合C
- 1.3720
- 1.3720
- 泰达预算
- 1.1187
- 3.2807
- 泰达效率混合LOF
- 1.4535
- 3.4959
- 泰达宏利首选企业股票A
- 1.7247
- 2.9030
- 集利债券A
- 1.3418
- 2.0185
- 泰达品质
- 0.6300
- 1.0900
- 集利债券C
- 1.2474
- 1.9118
- 泰达宏利印度股票(QDII)
- 1.2295
- 1.2295
- 泰达宏利全能混合(FOF)A
- 1.2236
- 1.2236
- 泰达宏利全能混合(FOF)C
- 1.2011
- 1.2011
- 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A
- 1.0604
- 1.3484
- 泰达泰和稳健养老一年(FOF)A
- 1.0494
- 1.0787
- 泰达宏利养老2025一年混合(FOF)A
- 1.0010
- 1.0010
- 泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF)A
- 0.9847
- 0.9847
- 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.0614
- 1.0614
- 泰达泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
- 1.0504
- 1.0504
- 泰达宏利养老2025一年持有混合(FOF)Y
- 1.0018
- 1.0018
- 泰达宏利养老目标2030一年混合(FOF)Y
- 0.9853
- 0.9853
- 泰达新思路A
- 1.6040
- 1.6940
- 泰达新思路B
- 1.5910
- 1.6810
- 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A
- 1.0865
- 1.0865
- 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C
- 1.0735
- 1.0735
- 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E
- 1.0865
- 1.0865
- 泰达创盈A
- 1.8510
- 1.8510
- 泰达创盈B
- 1.7930
- 1.7930
- 泰达宏利量化股票
- 1.1720
- 1.1720
- 泰达宏利品牌升级混合A
- 1.0330
- 1.0330
- 泰达宏利品牌升级混合C
- 1.0235
- 1.0235
- 泰达宏利鑫利债券A
- 1.0885
- 1.0885
- 泰达宏利鑫利债券C
- 1.0791
- 1.0791
- 泰达宏利业绩股票A
- 1.5084
- 1.5084
- 泰达宏利业绩股票C
- 1.4716
- 1.4716
- 泰达宏利启富混合A
- 1.3662
- 1.3662
- 泰达宏利启富混合C
- 1.3474
- 1.3474
- 泰达宏利大数据混合A
- 1.7672
- 1.7672
- 泰达宏利大数据混合C
- 1.7464
- 1.7464
- 泰达睿选稳健混合
- 1.1289
- 1.1289
- 泰达宏利定宏混合
- 1.1820
- 1.2730
- 泰达宏利创金混合A
- 0.8103
- 0.8583
- 泰达宏利创金混合C
- 1.0003
- 1.0453
- 泰达宏利亚洲债券(QDII)A
- 1.0408
- 1.0408
- 泰达宏利亚洲债券(QDII)C
- 1.0269
- 1.0269
- 泰达年年添利定开债A
- 1.0431
- 1.0431
- 泰达年年添利定开债C
- 1.0396
- 1.0396
- 泰达宏利港股通股票A
- 1.1621
- 1.1621
- 泰达宏利港股通股票C
- 1.1947
- 1.1947
- 泰达瑞利A
- 1.0000
- 1.1840
- 泰达瑞利B
- 1.0000
- 1.2670
- 泰达宏利启智混合A
- 1.0895
- 1.0895
- 泰达宏利启智混合C
- 1.0790
- 1.0790
- 泰达信用合利A
- 0.9760
- 1.3020
- 泰达信用合利B
- 0.9740
- 1.2860
- 泰达宏利启泽混合A
- 1.0473
- 1.0633
- 泰达宏利启泽混合C
- 1.0460
- 1.0610
- 泰达宏利启惠混合A
- 1.0524
- 1.0684
- 泰达宏利启惠混合C
- 1.0489
- 1.0639
- 泰达宏利启迪混合A
- 1.0485
- 1.0635
- 泰达宏利启迪混合C
- 1.0452
- 1.0592
- 泰达宏利启明混合A
- 1.0475
- 1.0635
- 泰达宏利启明混合C
- 1.0451
- 1.0591
- 泰达多元回报债券A
- 1.0490
- 1.0490
- 泰达多元回报债券C
- 1.0440
- 1.0440
- 泰达收益增强债A
- 1.0210
- 1.2810
- 泰达收益增强债B
- 1.0010
- 1.2610
- 泰达宏利增利
- 0.9680
- 0.9680
- 泰达全球
- 0.8520
- 0.8520
截止:06-09 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：宏利基金管理有限公司
法定代表人：高贵鑫
信息管理负责人：孙运英
注册地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
邮政编码：100033
联系电话：010-66577676
传真电话：010-66577666
电子邮箱：irm@xchyf.com
网址：www.mfcteda.com
注册资本(万)：18000.0000
公司成立日期：2002-06-06
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-09 00:00:00 | 1.0302 | 1.2041 |
| 2 | 2023-06-08 00:00:00 | 1.0300 | 1.2039 |
| 3 | 2023-06-07 00:00:00 | 1.0300 | 1.2039 |
| 4 | 2023-06-06 00:00:00 | 1.0298 | 1.2037 |
| 5 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.0296 | 1.2035 |
| 6 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.0294 | 1.2033 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 012284079
- 22电网SCP021
- 1,000,000
- 100,627,331.51
- 9.57
- 102101794
- 21中车集MTN001
- 800,000
- 81,606,750.68
- 7.76
- 091800015
- 18华融二级资本债01
- 800,000
- 80,578,410.96
- 7.67
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
李宇璐:李宇璐女士：中国，英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生；2012年1月至2014年12月李宇璐女士任职于大公国际资信评估有限公司，担任行业组长；2015年1月至2016年3月李宇璐女士任职于安邦保险集团有限公司，担任信用评审经理；2016年3月至2021年3月李宇璐女士任职于建信养老金管理有限责任公司，担任投资经理；2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月8日担任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日起担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日起担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。现任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日担任泰达宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
