中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005361)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0150

 累计净值：1.2005 净值更新日期：2023-06-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李倩,朱柏蓉 管理人：中融基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.022亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-03-08

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：中融基金管理有限公司

法定代表人：王瑶

信息管理负责人：

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3202、3203B

办公地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场A座11层

邮政编码：100016

联系电话：010-56517000

传真电话：010-56517001

电子邮箱：services@zrfunds.com.cn

网址：www.zrfunds.com.cn

注册资本(万)：75000.0000

公司成立日期：2013-05-31

累计净值走势图

中融聚商定期开放债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-05-31 00:00:00 1.0144 1.1999
2 2023-05-30 00:00:00 1.0141 1.1996
3 2023-05-29 00:00:00 1.0138 1.1993
4 2023-05-26 00:00:00 1.0134 1.1989
5 2023-05-25 00:00:00 1.0135 1.1990
6 2023-05-24 00:00:00 1.0138 1.1993

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2023-03-21
  • 2023-03-22
  • 1.00
  • 2022-10-25
  • 2022-10-26
  • 1.25
  • 2022-06-21
  • 2022-06-22

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 李倩:李倩女士：中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，本科、学士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。2019年11月26日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至2019年9月)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年9月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月起至2019年3月)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月起至2018年6月)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月起至2019年5月)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月起至今)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月起至2019年5月)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月起至今)、中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至2019年5月)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年9月至2019年9月)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月起至今)的基金经理、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月11日至2021年7月27日)的基金经理。

  • 朱柏蓉:朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。曾任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月至2020年3月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月至2020年3月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月至2020年2月)、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年5月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2019年4月至2020年11月)、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年5月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2019年5月至2020年6月)、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年9月起至今)、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年7月起至今)的基金经理、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月起至今)的基金经理、中融恒阳纯债债券型证券投资基金(2021年6月起至今)的基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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