银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金A类(005459)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1330

累计净值:1.2150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗博,何晶 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.014亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-02-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基金详情

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  • 单位净值
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  • 1.0170
  • 3.6950
  • 1.0000
  • 1.0870

所属基金公司介绍

法定名称:银河基金管理有限公司

法定代表人:宋卫刚

信息管理负责人:罗琼

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层

办公地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼21楼、22楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38568888

传真电话:021-38568800

电子邮箱:callcenter@galaxyasset.com

网址:www.galaxyasset.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2002-06-14

累计净值走势图

银河嘉谊混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1330 1.2150
2 2023-11-28 00:00:00 1.1339 1.2159
3 2023-11-27 00:00:00 1.1345 1.2165
4 2023-11-24 00:00:00 1.1204 1.2024
5 2023-11-23 00:00:00 1.1396 1.2216
6 2023-11-22 00:00:00 1.1324 1.2144

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 8.20
  • 2022-04-19
  • 2022-04-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 罗博:罗博先生:博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司,历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理,2013年3月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2021年2月24日起担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月7日起任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金、银河量化价值混合型证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金基金经理。

  • 何晶:何晶先生:国籍中国,哥伦比亚大学硕士。历任江海证券数量分析,东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。曾任职于上海东证期货有限公司研究部,江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作。2013年4月25日起至今任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金经理。2013年9月16日起至今任德邦德利货币市场基金基金经理。2015年2月10日至今任德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月加入银河基金管理有限公司。2019年12月7日担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月7日起任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年06月10日任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月24日起担任银河恒益混合型证券投资基金基金经理。2021年8月2日至2023年7月27日担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日起担任银河久泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

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