华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金A类(005465)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0282

累计净值:1.1525 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李博良 管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.881亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-15

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华泰证券(上海)资产管理有限公司

法定代表人:崔春

信息管理负责人:

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室

办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋21楼

邮政编码:200120

联系电话:025-83387051

传真电话:025-83387074

电子邮箱:95597@htsc.com

网址:htamc.htsc.com.cn

注册资本(万):260000.0000

公司成立日期:2014-10-16

累计净值走势图

华泰紫金智惠定开债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0282 1.1525
2 2023-11-28 00:00:00 1.0283 1.1526
3 2023-11-27 00:00:00 1.0280 1.1523
4 2023-11-24 00:00:00 1.0284 1.1527
5 2023-11-23 00:00:00 1.0285 1.1528
6 2023-11-22 00:00:00 1.0293 1.1536

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 4.90
  • 2022-10-18
  • 2022-10-20
  • 1.37
  • 2021-07-06
  • 2021-07-08
  • 3.04
  • 2020-04-14
  • 2020-04-16

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 李博良:李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理;2017年8月24日至2022年3月16日任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年至2022年12月27日任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年5月至今,任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日至2021年7月30日任职华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2022年12月27日担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月22日起担任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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