安信尊享添益债券型证券投资基金A类(005678)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1585

累计净值:1.1585 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:钟光正,任凭 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:43.786亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-03-14

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:安信基金管理有限责任公司

法定代表人:刘入领

信息管理负责人:

注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码:518026

联系电话:0755-82509999

传真电话:0755-82799292

电子邮箱:service@essencefund.com

网址:www.essencefund.com

注册资本(万):50625.0000

公司成立日期:2011-12-06

累计净值走势图

安信尊享添益债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-17 1.1585 1.1585
2 2021-05-14 1.1578 1.1578
3 2021-05-13 1.1574 1.1574
4 2021-05-12 1.1577 1.1577
5 2021-05-11 1.1570 1.1570
6 2021-05-10 1.1564 1.1564

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 钟光正:钟光正先生:经济学硕士。长城基金管理有限公司投资决策委员会委员,公司总经理助理、固定收益部总经理。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理。2009年11月进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员。自2010年2月至2011年10月任“长城货币市场证券投资基金”基金经理,自2010年2月至2011年11月任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经理,自2011年4月起任“长城积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自2012年8月起任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理,自2013年9月起任“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2015年1月起任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年10月起任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月起任“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年6月起任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。2018年12月26日至今,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月26日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任安信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月26日起担任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日起担任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。

  • 任凭:任凭女士:法学硕士,曾任职于招商基金。2010年6月加入安信基金,先后担任交易员、基金经理助理,从事固定收益类证券研究、投资相关工作。2020年4月3日起任安信现金管理货币市场基金基金经理。2020年4月3日起任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日任职安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任职安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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