中银安享债券型证券投资基金A类(005690)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0279

累计净值:1.1585 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王妍,高志刚 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.361亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-26

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:中银基金管理有限公司

法定代表人:章砚

信息管理负责人:高爽秋

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层

办公地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦26层

邮政编码:200120

联系电话:021-38848999

传真电话:021-50960970

电子邮箱:ClientService@bociim.com

网址:www.bocim.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2004-08-12

累计净值走势图

中银安享债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0279 1.1585
2 2023-11-28 00:00:00 1.0280 1.1586
3 2023-11-27 00:00:00 1.0279 1.1585
4 2023-11-24 00:00:00 1.0281 1.1587
5 2023-11-23 00:00:00 1.0280 1.1586
6 2023-11-22 00:00:00 1.0287 1.1593

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2023-10-18
  • 2023-10-20
  • 1.00
  • 2023-07-12
  • 2023-07-14
  • 0.30
  • 2023-03-13
  • 2023-03-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王妍:王妍(WANGYan)女士:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学学士。曾任南京银行金融市场部债券交易员、中银基金固定收益投资部基金经理、中欧基金固收投资副总监。2021年11月加入中银基金管理有限公司。2012年9月至2020年3月任中银添瑞(原中银理财14天债券基金)基金经理,2012年10月至2016年7月任中银理财60天债券基金基金经理,2013年1月至2019年4月任中银理财30天债券基金基金经理,2013年12月至2020年10月任中银中高等级债券基金基金经理,2016年2月至2018年2月任中银瑞利基金基金经理,2016年3月至2018年2月任中银珍利基金基金经理,2016年4月至2018年2月任中银裕利基金基金经理,2016年7月至2020年10月任中银季季红基金基金经理,2017年7月至2020年10月任中银丰实基金基金经理,2017年11月至2019年4月任中银丰进基金基金经理,2017年12月至2020年10月任中银利享基金基金经理,2018年2月至2020年10月任中银智享基金基金经理,2022年1月至今任中银中高等级债券基金基金经理,2022年1月至今任中银安享基金基金经理,2022年4月至今任中银聚享(原中银理财30天债券基金)基金经理,2022年4月至今任中银恒利基金基金经理,2022年5月至今任中银荣享基金基金经理,2023年2月至今任中银中短债基金基金经理。具备银行、基金和银行间债券市场交易员从业资格。

  • 高志刚:高志刚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理,2022年12月至今任中银荣享基金基金经理,2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理,2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理。具备基金从业资格。

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