财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005731)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0099

累计净值:1.2009 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:毛飞 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.963亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-03-15

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:财通证券资产管理有限公司

法定代表人:马晓立

信息管理负责人:王钟

注册地址:浙江省杭州市上城区白云路26号143室

办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心501

邮政编码:310007

联系电话:021-20568360

传真电话:

电子邮箱:CRM@ctzg.com

网址:www.ctzg.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2014-12-15

累计净值走势图

财通资管睿智6个月定期开放债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0099 1.2009
2 2023-11-28 00:00:00 1.0099 1.2009
3 2023-11-27 00:00:00 1.0096 1.2006
4 2023-11-24 00:00:00 1.0101 1.2011
5 2023-11-23 00:00:00 1.0099 1.2009
6 2023-11-22 00:00:00 1.0108 1.2018

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.60
  • 2023-11-16
  • 2023-11-20
  • 1.00
  • 2023-09-15
  • 2023-09-19
  • 1.00
  • 2023-06-16
  • 2023-06-20

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 毛飞:毛飞先生:中国,圣路易斯华盛顿大学博士研究生学历。历任美国联邦储备银行圣路易斯分局高级研究分析师,英国经济学人智库高级分析师,上海浦东发展银行资产负债管理部经理,中原银行计划财务部副总经理、金融市场部副总经理。2022年5月加入财通证券资产管理有限公司,现任固收公募投资部固收公募投资副总监。2023年1月4日任财通资管睿盈债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日担任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月25日财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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